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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 272.00 | 29 249.00 | 95 022.00 | 124 272.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 792 355.00 | 500 432.00 | 291 923.00 | 792 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 220.00 | 799 378.00 | 515 842.00 | 1 315 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 727.00 | 132 377.00 | 13 350.00 | 145 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 909.00 | 1 461 436.00 | 922 472.00 | 2 383 909.00 |
BT Marchandises | 161 149.00 | | 161 149.00 | 161 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 351.00 | | 371 351.00 | 371 351.00 |
BZ Autres créances | 1 505 858.00 | | 1 505 858.00 | 1 505 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 038 358.00 | | 2 038 358.00 | 2 038 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 267.00 | 1 461 436.00 | 2 960 831.00 | 4 422 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | 550 210.00 | 659 954.00 | | 550 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 140.00 | 790 256.00 | | 783 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 660.00 | 1 495 520.00 | | 1 378 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 785.00 | 1 184 816.00 | | 1 006 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 796.00 | 565 929.00 | | 566 796.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 6 667.00 | | 6 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 170.00 | 1 765 497.00 | | 1 582 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 831.00 | 3 261 017.00 | | 2 960 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 123 174.00 | | 6 123 174.00 | 6 123 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 174.00 | | 6 123 174.00 | 6 123 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | -23 211.00 | | 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 638.00 | 136 356.00 | | 134 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 716.00 | 352 137.00 | | 303 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 296.00 | 6 200 580.00 | | 6 265 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 156.00 | 5 410 324.00 | | 5 482 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 140.00 | 790 256.00 | | 783 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 396.00 | | 358 513.00 | 2 025 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 796.00 | | 106 475.00 | 17 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 266.00 | | 252 037.00 | 2 001 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 376.00 | 119 061.00 | | 1 342 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 796.00 | 11 453.00 | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 579.00 | 107 608.00 | | 1 324 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 785.00 | 1 006 785.00 | | 1 006 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 427.00 | 344 427.00 | | 344 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 274.00 | 208 274.00 | | 208 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 371 351.00 | 371 351.00 | | 371 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VC Groupe et associés | 833 865.00 | 833 865.00 | | 833 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 876.00 | 629 876.00 | | 629 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 542.00 | 1 877 209.00 | 6 333.00 | 1 883 542.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 170.00 | 1 582 170.00 | | 1 582 170.00 |