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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
AP Constructions | 779 285.00 | 477 989.00 | 301 296.00 | 779 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 253.00 | 717 267.00 | 358 987.00 | 1 076 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 727.00 | 129 324.00 | 16 404.00 | 145 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 396.00 | 1 342 376.00 | 683 020.00 | 2 025 396.00 |
BT Marchandises | 170 398.00 | | 170 398.00 | 170 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 472.00 | | 441 472.00 | 441 472.00 |
BZ Autres créances | 1 965 711.00 | | 1 965 711.00 | 1 965 711.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 996.00 | | 2 577 996.00 | 2 577 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 392.00 | 1 342 376.00 | 3 261 017.00 | 4 603 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | 659 954.00 | 14 772.00 | | 659 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 256.00 | 645 182.00 | | 790 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 520.00 | 705 264.00 | | 1 495 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 816.00 | 1 139 263.00 | | 1 184 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 929.00 | 557 337.00 | | 565 929.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 7 194.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 497.00 | 1 703 794.00 | | 1 765 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 017.00 | 2 409 058.00 | | 3 261 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 138 028.00 | | 6 138 028.00 | 6 138 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 028.00 | | 6 138 028.00 | 6 138 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 448.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 211.00 | 211 496.00 | | 23 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 211.00 | 212 411.00 | | 23 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 211.00 | -212 411.00 | | -23 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 356.00 | 105 170.00 | | 136 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 137.00 | 264 656.00 | | 352 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 580.00 | 5 824 933.00 | | 6 200 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 324.00 | 5 179 751.00 | | 5 410 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 256.00 | 645 182.00 | | 790 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 661.00 | | 16 734.00 | 2 008 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 532.00 | | 16 734.00 | 1 984 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 928.00 | 104 448.00 | | 1 237 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 131.00 | 104 448.00 | | 1 220 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 816.00 | 1 184 816.00 | | 1 184 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 185.00 | 345 185.00 | | 345 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 722.00 | 204 722.00 | | 204 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 441 472.00 | 441 472.00 | | 441 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954 281.00 | 1 954 281.00 | | 1 954 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 932.00 | 2 407 599.00 | 6 333.00 | 2 413 932.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 497.00 | 1 765 497.00 | | 1 765 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |