| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 779 285.00 | 456 213.00 | 323 071.00 | 779 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 333.00 | 637 440.00 | 430 893.00 | 1 068 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 913.00 | 126 478.00 | 10 435.00 | 136 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 661.00 | 1 237 928.00 | 770 734.00 | 2 008 661.00 |
BT Marchandises | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 871.00 | 2 575.00 | 287 296.00 | 289 871.00 |
BZ Autres créances | 1 221 399.00 | | 1 221 399.00 | 1 221 399.00 |
CF Disponibilités | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 899.00 | 2 575.00 | 1 638 325.00 | 1 640 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 561.00 | 1 240 502.00 | 2 409 058.00 | 3 649 561.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | 14 772.00 | 5 929.00 | | 14 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 182.00 | 698 843.00 | | 645 182.00 |
DL TOTAL (I) | 705 264.00 | 750 082.00 | | 705 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 263.00 | 459 559.00 | | 1 139 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 337.00 | 527 210.00 | | 557 337.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 258 089.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 794.00 | 1 244 857.00 | | 1 703 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 058.00 | 1 994 940.00 | | 2 409 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 776 367.00 | | 5 776 367.00 | 5 776 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 367.00 | | 5 776 367.00 | 5 776 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 496.00 | 548.00 | | 211 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 411.00 | 548.00 | | 212 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 411.00 | -548.00 | | -212 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 170.00 | 112 999.00 | | 105 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 656.00 | 319 964.00 | | 264 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 933.00 | 5 434 718.00 | | 5 824 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 751.00 | 4 735 876.00 | | 5 179 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 182.00 | 698 843.00 | | 645 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 161.00 | | 208 415.00 | 1 801 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 2 008 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 117.00 | | 208 415.00 | 1 776 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 521.00 | 113 407.00 | | 1 124 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 724.00 | 113 407.00 | | 1 106 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 263.00 | 1 139 263.00 | | 1 139 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 572.00 | 307 572.00 | | 307 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 334.00 | 234 334.00 | | 234 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 289 871.00 | 289 871.00 | | 289 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VP Divers | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 577.00 | 1 103 577.00 | | 1 103 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 487.00 | 1 518 487.00 | | 1 518 487.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 794.00 | 1 703 794.00 | | 1 703 794.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |