| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 204.00 | 95 324.00 | 36 880.00 | 132 204.00 |
AH Fonds commercial | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 937 882.00 | | 937 882.00 | 937 882.00 |
AP Constructions | 1 327 466.00 | 1 125 476.00 | 201 989.00 | 1 327 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 549 329.00 | 12 138 234.00 | 7 411 095.00 | 19 549 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 784.00 | 1 008 816.00 | 365 968.00 | 1 374 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 249.00 | | 712 249.00 | 712 249.00 |
AX Avances et acomptes | 873 002.00 | | 873 002.00 | 873 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 410.00 | | 85 410.00 | 85 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 752 453.00 | 14 367 851.00 | 14 384 601.00 | 28 752 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 886.00 | | 424 886.00 | 424 886.00 |
BN En cours de production de biens | 1 741 553.00 | 83 949.00 | 1 657 604.00 | 1 741 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 862 238.00 | 144 009.00 | 718 229.00 | 862 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686 266.00 | 34 260.00 | 5 652 006.00 | 5 686 266.00 |
BZ Autres créances | 4 974 458.00 | 1 000 000.00 | 3 974 458.00 | 4 974 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 4 554 485.00 | | 4 554 485.00 | 4 554 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 542.00 | | 730 542.00 | 730 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 986 673.00 | 1 262 218.00 | 17 724 455.00 | 18 986 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 747 932.00 | 15 630 069.00 | 32 117 863.00 | 47 747 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 294 307.00 | | | 2 294 307.00 |
CU Autres participations | 3 751 047.00 | | 3 751 047.00 | 3 751 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 7 301 098.00 | 6 387 776.00 | | 7 301 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967 723.00 | 1 913 322.00 | | 2 967 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 869.00 | 56 728.00 | | 40 869.00 |
DK Provisions réglementées | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
DL TOTAL (I) | 14 815 862.00 | 12 757 826.00 | | 14 815 862.00 |
DP Provisions pour risques | 8 807.00 | 7 223.00 | | 8 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 807.00 | 7 223.00 | | 8 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 006.00 | 3 913 116.00 | | 5 697 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 727.00 | 21 717.00 | | 26 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352 619.00 | 6 105 755.00 | | 6 352 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 454.00 | 1 884 888.00 | | 2 229 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 586.00 | 702 563.00 | | 1 719 586.00 |
EA Autres dettes | 344 907.00 | 112 753.00 | | 344 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 281.00 | 480 721.00 | | 740 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 110 579.00 | 13 221 514.00 | | 17 110 579.00 |
ED (V) | 182 615.00 | 239 111.00 | | 182 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 117 863.00 | 26 225 674.00 | | 32 117 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 852 487.00 | 10 373 523.00 | | 12 852 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 386.00 | 1 017 839.00 | 1 094 225.00 | 76 386.00 |
FD Production vendue biens | 5 910 547.00 | 36 543 708.00 | 42 454 255.00 | 5 910 547.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 433.00 | 37 561 547.00 | 43 552 980.00 | 5 991 433.00 |
FM Production stockée | | | 172 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 602 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 839 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 718 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 463 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 218.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 884 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 717 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 128 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 008 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 914 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 868 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 894.00 | 217 594.00 | | 399 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212 077.00 | 884 001.00 | | 1 212 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 760.00 | 884 001.00 | | 1 212 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 053.00 | 44 737.00 | | 20 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 505.00 | 856 686.00 | | 1 400 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526 730.00 | 901 423.00 | | 1 526 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 970.00 | -17 423.00 | | -313 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 106.00 | 271 028.00 | | 413 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 204.00 | 761 139.00 | | 1 173 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 992 393.00 | 43 089 746.00 | | 46 992 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 024 670.00 | 41 176 424.00 | | 44 024 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967 723.00 | 1 913 322.00 | | 2 967 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 987 106.00 | 1 861 493.00 | | 1 987 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 440.00 | | 7 351.00 | 26 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041.00 | 28 750.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 539.00 | 2 436.00 | 2 608.00 | 14 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 106.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342.00 | 228.00 | 342.00 | 342.00 |
6T Sur comptes clients | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | 1 262.00 | 342.00 | 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 169.00 | 571.00 | 740.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 378.00 | 8 084.00 | 2 294.00 | 10 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 597.00 | 11 026.00 | 571.00 | 11 597.00 |