| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | 131 000.00 | 24 000.00 | 155 000.00 |
AH Fonds commercial | 943 000.00 | | 943 000.00 | 943 000.00 |
AP Constructions | 2 214 000.00 | 1 279 000.00 | 935 000.00 | 2 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 256 000.00 | 16 745 000.00 | 11 512 000.00 | 28 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 000.00 | 864 000.00 | 401 000.00 | 1 265 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 652 000.00 | 19 019 000.00 | 18 633 000.00 | 37 652 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 000.00 | 14 000.00 | 832 000.00 | 846 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 919 000.00 | 34 000.00 | 1 884 000.00 | 1 919 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 108 000.00 | 286 000.00 | 822 000.00 | 1 108 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 677 000.00 | | 9 677 000.00 | 9 677 000.00 |
BZ Autres créances | 6 859 000.00 | 1 000 000.00 | 5 859 000.00 | 6 859 000.00 |
CF Disponibilités | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 610 000.00 | 1 334 000.00 | 20 276 000.00 | 21 610 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 262 000.00 | | 20 353 000.00 | 59 262 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 262 000.00 | 20 353 000.00 | 38 909 000.00 | 59 262 000.00 |
CU Autres participations | 4 151 000.00 | | 4 151 000.00 | 4 151 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 305 000.00 | 9 069 000.00 | | 10 305 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 000.00 | 2 536 000.00 | | 2 029 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 000.00 | 58 000.00 | | 38 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 623 000.00 | 761 000.00 | | 1 623 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 396 000.00 | 16 824 000.00 | | 18 396 000.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 202 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 202 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 690 000.00 | 8 181 000.00 | | 9 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 287 000.00 | 5 696 000.00 | | 6 287 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 000.00 | 1 965 000.00 | | 1 882 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 266 000.00 |
EA Autres dettes | 1 228 000.00 | 1 607 000.00 | | 1 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 355 000.00 | 18 535 000.00 | | 20 355 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 909 000.00 | 35 561 000.00 | | 38 909 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269.00 | | 1 478 000.00 | 269.00 |
FD Production vendue biens | | | 45 625 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 273 000.00 | |
FM Production stockée | | | -544 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 984 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 652 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 563 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 379 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000.00 | 46 000.00 | | 222 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 000.00 | 48 000.00 | | 236 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | 63 000.00 | | 98 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866 000.00 | 655 000.00 | | 866 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 000.00 | 718 000.00 | | 964 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 000.00 | -670 000.00 | | -728 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 000.00 | 86 000.00 | | 96 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 000.00 | 466 000.00 | | 596 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 213 000.00 | 47 083 000.00 | | 49 213 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 184 000.00 | 44 548 000.00 | | 47 184 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 000.00 | 2 536 000.00 | | 2 029 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 126 000.00 | | 5 306 000.00 | 34 126 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -69 000.00 | 4 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 180 000.00 | 37 652 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 103 000.00 | 32 373 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 189 000.00 | | 5 286 000.00 | 29 189 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838 000.00 | | 10 000.00 | 3 838 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 165 000.00 | 3 868 000.00 | 2 015 000.00 | 17 165 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 051 000.00 | 3 842 000.00 | 2 005 000.00 | 17 051 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 761 000.00 | 866 000.00 | -4 000.00 | 761 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 000.00 | 158 000.00 | -202 000.00 | 202 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 000.00 | 334 000.00 | -287 000.00 | 287 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 000.00 | 334 000.00 | -287 000.00 | 1 287 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 000.00 | 1 359 000.00 | -493 000.00 | 2 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287 000.00 | 6 287 000.00 | | 6 287 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118 000.00 | 341 000.00 | | 1 118 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 677 000.00 | 9 677 000.00 | | 9 677 000.00 |
VB T. V. A. | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 945 000.00 | 681 000.00 | 4 264 000.00 | 4 945 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 670 000.00 | 14 519 000.00 | | 16 670 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 354 000.00 | 18 535 000.00 | | 20 354 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 181.00 | | 178.00 |