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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 000.00 | 158 000.00 | 198 000.00 | 356 000.00 |
AH Fonds commercial | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AP Constructions | 2 047 000.00 | 388 000.00 | 1 659 000.00 | 2 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 230 000.00 | 22 256 000.00 | 11 974 000.00 | 34 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 000.00 | 831 000.00 | 407 000.00 | 1 238 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 121 000.00 | 1 000 000.00 | 4 121 000.00 | 5 121 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 530 000.00 | 24 678 000.00 | 19 852 000.00 | 44 530 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 000.00 | 60 000.00 | 738 000.00 | 799 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 514 000.00 | 72 000.00 | 2 442 000.00 | 2 514 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 000.00 | 396 000.00 | 873 000.00 | 1 269 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728 000.00 | | 5 728 000.00 | 5 728 000.00 |
BZ Autres créances | 6 769 000.00 | | 6 769 000.00 | 6 769 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 073 000.00 | | 9 073 000.00 | 9 073 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 391 000.00 | 528 000.00 | 25 864 000.00 | 26 391 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 921 000.00 | 25 205 000.00 | 45 716 000.00 | 70 921 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 354 000.00 | 5 354 000.00 | | 5 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 000.00 | 400 000.00 | | 493 000.00 |
DG Autres réserves | 12 599 000.00 | 12 599 000.00 | | 12 599 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 767 000.00 | | | 1 767 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 000.00 | 1 860 000.00 | | 87 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 000.00 | 95 000.00 | | 62 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 242 000.00 | 3 163 000.00 | | 3 242 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 603 000.00 | 23 470 000.00 | | 23 603 000.00 |
DP Provisions pour risques | 994 000.00 | 419 000.00 | | 994 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 000.00 | 619 000.00 | | 1 294 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862 000.00 | 9 894 000.00 | | 10 862 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692 000.00 | 8 474 000.00 | | 6 692 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 000.00 | 2 434 000.00 | | 2 066 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 000.00 | 253 000.00 | | 368 000.00 |
EA Autres dettes | 831 000.00 | 1 089 000.00 | | 831 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 819 000.00 | 22 146 000.00 | | 20 819 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 716 000.00 | 46 235 000.00 | | 45 716 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 757 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 421 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 061 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 239 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 292 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 329 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 217 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 889 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 894 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 243 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 822 000.00 | |
GE Autres charges | | | 817 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 680 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 000.00 | 512 000.00 | | 404 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 000.00 | 189 000.00 | | 379 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 000.00 | 701 000.00 | | 782 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 000.00 | 471 000.00 | | 563 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 000.00 | 1 016 000.00 | | 458 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 021 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 000.00 | -787 000.00 | | -239 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 000.00 | 540 000.00 | | 160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 199 000.00 | 64 546 000.00 | | 51 199 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 112 000.00 | 62 686 000.00 | | 51 112 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 000.00 | 1 860 000.00 | | 87 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 607 000.00 | | 6 998 000.00 | 44 607 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 5 387 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 075 000.00 | 44 530 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 000 000.00 | 1 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996 000.00 | 37 799 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 000.00 | | 180 000.00 | 1 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 188 000.00 | | 5 608 000.00 | 39 188 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196 000.00 | | 1 210 000.00 | 4 196 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 797 000.00 | 5 088 000.00 | 6 208 000.00 | 24 797 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 41 000.00 | 59 000.00 | 220 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 576 000.00 | 5 047 000.00 | 6 148 000.00 | 24 576 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 163 000.00 | 458 000.00 | 379 000.00 | 3 163 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 000.00 | 967 000.00 | 292 000.00 | 619 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 000.00 | 528 000.00 | 391 000.00 | 391 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391 000.00 | 1 528 000.00 | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172 000.00 | 2 952 000.00 | 2 061 000.00 | 5 172 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692 000.00 | 6 692 000.00 | | 6 692 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066 000.00 | 2 066 000.00 | | 2 066 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 000.00 | 420 000.00 | 186 000.00 | 606 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 728 000.00 | 5 728 000.00 | | 5 728 000.00 |
VB T. V. A. | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 270 000.00 | 1 162 000.00 | 3 107 000.00 | 4 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 862 000.00 | 3 672 000.00 | 7 185 000.00 | 10 862 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 736 000.00 | 9 628 000.00 | 3 107 000.00 | 12 736 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 824 000.00 | 13 447 000.00 | 7 371 000.00 | 20 824 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | 238.00 | | 215.00 |