| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 509.00 | 114 932.00 | 40 577.00 | 155 509.00 |
AH Fonds commercial | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 937 882.00 | | 937 882.00 | 937 882.00 |
AP Constructions | 1 946 401.00 | 1 169 987.00 | 776 414.00 | 1 946 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 189 490.00 | 14 744 961.00 | 10 444 529.00 | 25 189 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 884.00 | 1 135 835.00 | 373 049.00 | 1 508 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 213.00 | | 521 213.00 | 521 213.00 |
AX Avances et acomptes | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 126 358.00 | 17 165 715.00 | 16 960 643.00 | 34 126 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 710.00 | 1 520.00 | 520 190.00 | 521 710.00 |
BN En cours de production de biens | 2 719 573.00 | 217 350.00 | 2 502 223.00 | 2 719 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 686.00 | 67 887.00 | 782 799.00 | 850 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 055.00 | | 131 055.00 | 131 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136 967.00 | | 6 136 967.00 | 6 136 967.00 |
BZ Autres créances | 7 239 060.00 | 1 000 000.00 | 6 239 060.00 | 7 239 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 1 275 270.00 | | 1 275 270.00 | 1 275 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809 882.00 | | 809 882.00 | 809 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 685 215.00 | 1 286 757.00 | 18 398 458.00 | 19 685 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 013 324.00 | 18 452 472.00 | 35 560 852.00 | 54 013 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 271 450.00 | | | 4 271 450.00 |
CU Autres participations | 3 751 047.00 | | 3 751 047.00 | 3 751 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 9 068 821.00 | | | 9 068 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536 443.00 | | | 2 536 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
DK Provisions réglementées | 761 059.00 | | | 761 059.00 |
DL TOTAL (I) | 16 824 098.00 | | | 16 824 098.00 |
DP Provisions pour risques | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 181 386.00 | | | 8 181 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 793.00 | | | 5 695 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 383.00 | | | 1 965 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085 239.00 | | | 1 085 239.00 |
EA Autres dettes | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543 309.00 | | | 1 543 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 532 598.00 | | | 18 532 598.00 |
ED (V) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 560 852.00 | | | 35 560 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 309 162.00 | | | 11 309 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 404.00 | 1 005 486.00 | 1 105 890.00 | 100 404.00 |
FD Production vendue biens | 5 445 286.00 | 36 955 482.00 | 42 400 768.00 | 5 445 286.00 |
FG Production vendue services | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 470.00 | 37 960 968.00 | 43 612 438.00 | 5 651 470.00 |
FM Production stockée | | | 966 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 836 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 870 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 204 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 036 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 976 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 757 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 216.00 | | | 135 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 887.00 | | | 654 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 712.00 | | | 717 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669 574.00 | | | -669 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 758.00 | | | 465 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 083 498.00 | | | 47 083 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 547 054.00 | | | 44 547 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536 443.00 | | | 2 536 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759 198.00 | | | 1 759 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 752 453.00 | | 7 710 934.00 | 28 752 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 055.00 | 3 837 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337 028.00 | 34 126 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327 973.00 | 29 189 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 422.00 | | 23 305.00 | 1 075 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 836 829.00 | | 7 680 891.00 | 23 836 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 201.00 | | 6 737.00 | 3 840 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 367 851.00 | 3 052 747.00 | 254 883.00 | 14 367 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 324.00 | 19 608.00 | | 95 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 272 527.00 | 3 033 139.00 | 254 883.00 | 14 272 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 172.00 | 654 887.00 | | 106 172.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 807.00 | 201 750.00 | 8 807.00 | 8 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 958.00 | 286 757.00 | 227 958.00 | 227 958.00 |
6T Sur comptes clients | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 218.00 | 286 757.00 | 262 218.00 | 1 262 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 197.00 | 1 143 394.00 | 271 025.00 | 1 377 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 757.00 | 262 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 750.00 | 8 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 793.00 | 5 695 793.00 | | 5 695 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 693.00 | 1 029 693.00 | | 1 029 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 977.00 | 705 977.00 | | 705 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085 239.00 | 1 085 239.00 | | 1 085 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543 309.00 | 362 863.00 | 1 180 446.00 | 1 543 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
UX Autres créances clients | 6 136 967.00 | | | 6 136 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 114 644.00 | | | 1 114 644.00 |
VC Groupe et associés | 5 948 808.00 | | | 5 948 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 680.00 | 140 680.00 | | 140 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 040 706.00 | 1 997 716.00 | 6 042 990.00 | 8 040 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 630 000.00 | | | 4 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276 198.00 | | | 2 276 198.00 |
VP Divers | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 842.00 | 212 842.00 | | 212 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 641.00 | | | 151 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 882.00 | | | 809 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 269 001.00 | 9 914 459.00 | 4 354 542.00 | 14 269 001.00 |
VW T.V.A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 532 598.00 | 11 309 162.00 | 7 223 436.00 | 18 532 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 187.00 | | | 294 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 391 692.00 | | | 1 391 692.00 |
ST Autres comptes | 10 550 741.00 | | | 10 550 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900 370.00 | | | 900 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 765 087.00 | | | 2 765 087.00 |
YT Sous‐traitance | 5 610 631.00 | | | 5 610 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 751 181.00 | | | 2 751 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 399 422.00 | | | 399 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693 609.00 | | | 693 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 452 749.00 | | | 1 452 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 966 319.00 | | | 5 966 319.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 204 615.00 | | | 21 204 615.00 |