| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | 255 000.00 | 195 000.00 | 450 000.00 |
AH Fonds commercial | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AP Constructions | 2 174 000.00 | 353 000.00 | 1 821 000.00 | 2 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 959 000.00 | 25 334 000.00 | 10 625 000.00 | 35 959 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 000.00 | 735 000.00 | 337 000.00 | 1 072 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 492 000.00 | 28 071 000.00 | 18 421 000.00 | 46 492 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 000.00 | 60 000.00 | 1 190 000.00 | 1 250 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 511 000.00 | 18 000.00 | 3 493 000.00 | 3 511 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 802 000.00 | 525 000.00 | 1 277 000.00 | 1 802 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
BZ Autres créances | 5 109 000.00 | | 5 109 000.00 | 5 109 000.00 |
CF Disponibilités | 6 764 000.00 | | 6 764 000.00 | 6 764 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 512 000.00 | 603 000.00 | 22 909 000.00 | 23 512 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 004 000.00 | 28 674 000.00 | 41 330 000.00 | 70 004 000.00 |
CU Autres participations | 5 121 000.00 | 1 350 000.00 | 3 771 000.00 | 5 121 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 354 000.00 | 5 354 000.00 | | 5 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 000.00 | 493 000.00 | | 497 000.00 |
DG Autres réserves | 12 599 000.00 | 12 599 000.00 | | 12 599 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 000.00 | 1 767 000.00 | | 49 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 000.00 | 87 000.00 | | 1 358 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 000.00 | 62 000.00 | | 267 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 928 000.00 | 3 242 000.00 | | 2 928 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 053 000.00 | 23 603 000.00 | | 23 053 000.00 |
DP Provisions pour risques | 387 000.00 | 994 000.00 | | 387 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 000.00 | 1 294 000.00 | | 687 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 637 000.00 | 10 862 000.00 | | 7 637 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 000.00 | | | 2 149 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 000.00 | 6 692 000.00 | | 4 405 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 000.00 | 2 066 000.00 | | 1 407 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000.00 | 368 000.00 | | 982 000.00 |
EA Autres dettes | 1 010 000.00 | 831 000.00 | | 1 010 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 590 000.00 | 20 819 000.00 | | 17 590 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 330 000.00 | 45 716 000.00 | | 41 330 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 053 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 053 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 530 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 131 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 435 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 524 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 391 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 676 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 334 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 000.00 | 404 000.00 | | 414 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 000.00 | 379 000.00 | | 707 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 000.00 | 782 000.00 | | 1 121 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 000.00 | 563 000.00 | | 206 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 000.00 | 458 000.00 | | 393 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 000.00 | 1 021 000.00 | | 599 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 000.00 | -239 000.00 | | 522 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 000.00 | 160 000.00 | | 606 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 472 000.00 | 51 199 000.00 | | 47 472 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 114 000.00 | 51 112 000.00 | | 46 114 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 000.00 | 87 000.00 | | 1 358 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 530 000.00 | | 3 815 000.00 | 44 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 5 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 853 000.00 | 46 492 000.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 847 000.00 | 39 659 000.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 000.00 | | 94 000.00 | 1 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 799 000.00 | | 3 706 000.00 | 37 799 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387 000.00 | | 15 000.00 | 5 387 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 242 000.00 | 393 000.00 | -707 000.00 | 3 242 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 000.00 | 37 000.00 | -644 000.00 | 1 294 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 000.00 | 603 000.00 | -528 000.00 | 528 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528 000.00 | 953 000.00 | -528 000.00 | 1 528 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063 000.00 | 1 383 000.00 | -1 878 000.00 | 6 063 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 000.00 | 4 405 000.00 | | 4 405 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 000.00 | 280 000.00 | 77 000.00 | 358 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 |
VB T. V. A. | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 388 000.00 | 282 000.00 | 3 106 000.00 | 3 388 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 536 000.00 | 3 207 000.00 | 4 317 000.00 | 7 536 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 000.00 | 408 000.00 | 1 741 000.00 | 2 149 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 184 000.00 | 7 078 000.00 | 3 106 000.00 | 10 184 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 490 000.00 | 11 344 000.00 | 6 135 000.00 | 17 490 000.00 |