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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 000.00 | 167 000.00 | 59 000.00 | 226 000.00 |
AH Fonds commercial | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
AP Constructions | 2 253 000.00 | 1 703 000.00 | 550 000.00 | 2 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 691 000.00 | 21 676 000.00 | 13 015 000.00 | 34 691 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 000.00 | 1 197 000.00 | 397 000.00 | 1 594 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 607 000.00 | 24 797 000.00 | 19 811 000.00 | 44 607 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 000.00 | 61 000.00 | 719 000.00 | 779 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 695 000.00 | 77 000.00 | 3 618 000.00 | 3 695 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 379 000.00 | 253 000.00 | 1 126 000.00 | 1 379 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 850 000.00 | | 8 850 000.00 | 8 850 000.00 |
BZ Autres créances | 8 778 000.00 | 1 000 000.00 | 7 778 000.00 | 8 778 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 4 281 000.00 | | 4 281 000.00 | 4 281 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 815 000.00 | 1 391 000.00 | 26 424 000.00 | 27 815 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 422 000.00 | 26 187 000.00 | 46 235 000.00 | 72 422 000.00 |
CU Autres participations | 4 151 000.00 | | 4 151 000.00 | 4 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 354 000.00 | 4 000 000.00 | | 5 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564 000.00 | | | 1 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 11 035 000.00 | 10 305 000.00 | | 11 035 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 000.00 | 2 029 000.00 | | 1 860 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 000.00 | 38 000.00 | | 95 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 163 000.00 | 1 623 000.00 | | 3 163 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 470 000.00 | 18 396 000.00 | | 23 470 000.00 |
DP Provisions pour risques | 419 000.00 | 158 000.00 | | 419 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 000.00 | 158 000.00 | | 619 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 894 000.00 | 9 690 000.00 | | 9 894 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 474 000.00 | 6 287 000.00 | | 8 474 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 000.00 | 1 882 000.00 | | 2 434 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342 000.00 | 2 494 000.00 | | 1 342 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 146 000.00 | 20 355 000.00 | | 22 146 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 235 000.00 | 38 909 000.00 | | 46 235 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 000.00 | 1 047 000.00 | 1 094 000.00 | 47 000.00 |
FD Production vendue biens | 10 179 000.00 | 48 587 000.00 | 58 766 000.00 | 10 179 000.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | 86 000.00 | 104 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 244 000.00 | 49 720 000.00 | 59 964 000.00 | 10 244 000.00 |
FM Production stockée | | | 250 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 452 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 679 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 018 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 262 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 822 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 001 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 000.00 | 222 000.00 | | 512 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 000.00 | 4 000.00 | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 000.00 | 236 000.00 | | 701 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 000.00 | 98 000.00 | | 471 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 000.00 | 866 000.00 | | 1 016 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 000.00 | 964 000.00 | | 1 487 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 000.00 | -728 000.00 | | -787 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 000.00 | 96 000.00 | | 89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 000.00 | 596 000.00 | | 540 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 000.00 | 2 029 000.00 | | 1 860 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 671 000.00 | 8 019 000.00 | 3 806 000.00 | 45 671 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 196 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870 000.00 | 44 607 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 854 000.00 | 39 188 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 000.00 | 69 000.00 | 57 000.00 | 1 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 298 000.00 | 7 925 000.00 | 3 744 000.00 | 40 298 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205 000.00 | 25 000.00 | 6 000.00 | 4 205 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 336 000.00 | 1 016 000.00 | 189 000.00 | 2 336 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 509 000.00 | 51 000.00 | 159 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416 000.00 | 391 000.00 | 416 000.00 | 1 416 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911 000.00 | 1 916 000.00 | 656 000.00 | 3 911 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 474 000.00 | 8 474 000.00 | | 8 474 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 000.00 | 306 000.00 | 606 000.00 | 912 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 850 000.00 | 8 850 000.00 | | 8 850 000.00 |
VB T. V. A. | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 393 000.00 | 1 416 000.00 | 4 977 000.00 | 6 393 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 891 000.00 | 3 485 000.00 | 6 349 000.00 | 9 891 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 000.00 | 865 000.00 | 865 000.00 | 865 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 679 000.00 | 12 702 000.00 | 4 977 000.00 | 17 679 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 146 000.00 | 15 134 000.00 | 6 955 000.00 | 22 146 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |