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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 072.00 | 612 339.00 | 254 733.00 | 867 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 093.00 | 518 759.00 | 185 333.00 | 704 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 831.00 | | 265 831.00 | 265 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 137.00 | 305.00 | 122 832.00 | 123 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323 176.00 | | 1 323 176.00 | 1 323 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 594.00 | 1 143 554.00 | 3 062 040.00 | 4 205 594.00 |
BT Marchandises | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 628.00 | 536 531.00 | 980 096.00 | 1 516 628.00 |
BZ Autres créances | 1 339 013.00 | | 1 339 013.00 | 1 339 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 1 759 255.00 | | 1 759 255.00 | 1 759 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 243.00 | | 417 243.00 | 417 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 757.00 | 561 087.00 | 4 571 670.00 | 5 132 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 351.00 | 1 704 642.00 | 7 633 710.00 | 9 338 351.00 |
CU Autres participations | 900 952.00 | 12 151.00 | 888 801.00 | 900 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 192.00 | 230 962.00 | | 214 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 617 668.00 | 2 673 712.00 | | 2 617 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 376.00 | -56 044.00 | | 38 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 516.00 | 2 940 909.00 | | 2 962 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 311.00 | 159 582.00 | | 53 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 311.00 | 159 582.00 | | 53 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 828.00 | | | 1 273 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 493.00 | 96 454.00 | | 131 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 32 466.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 562.00 | 3 442 014.00 | | 2 233 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 572.00 | 986 488.00 | | 942 572.00 |
EA Autres dettes | 35 634.00 | 83 921.00 | | 35 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 883.00 | 4 641 343.00 | | 4 617 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 710.00 | 7 741 834.00 | | 7 633 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 216 310.00 | 719 807.00 | 13 936 118.00 | 13 216 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 216 310.00 | 719 807.00 | 13 936 118.00 | 13 216 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 415 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 617 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 267 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 315 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 698 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 532.00 | 141 422.00 | | 31 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 40 222.00 | | 1 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 109.00 | 99 712.00 | | 5 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 461.00 | 281 357.00 | | 38 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 733.00 | 147 041.00 | | 157 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 413.00 | 151 444.00 | | 9 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 146.00 | 299 993.00 | | 167 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 684.00 | -18 637.00 | | -128 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 374.00 | -28 141.00 | | -25 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 577 195.00 | 17 658 791.00 | | 16 577 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 538 819.00 | 17 714 835.00 | | 16 538 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 376.00 | -56 044.00 | | 38 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 617.00 | | 598 608.00 | 3 739 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 367.00 | 2 347 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 026.00 | 72 604.00 | 4 205 594.00 | 60 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 507.00 | 888 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 026.00 | 23 730.00 | 969 923.00 | 60 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 624.00 | | 305 288.00 | 610 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 450.00 | | 292 230.00 | 761 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 543.00 | | 1 090.00 | 2 367 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 765.00 | 208 571.00 | 51 237.00 | 973 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 663.00 | 118 183.00 | 27 507.00 | 521 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 102.00 | 90 388.00 | 23 730.00 | 452 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | | 305.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 582.00 | 12 838.00 | 119 109.00 | 159 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 671.00 | 24 556.00 | 20 671.00 | 20 671.00 |
6T Sur comptes clients | 268 926.00 | 363 529.00 | 95 924.00 | 268 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 669.00 | 390 468.00 | 116 594.00 | 299 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 251.00 | 403 306.00 | 235 703.00 | 459 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 923.00 | 230 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 562.00 | 2 233 562.00 | | 2 233 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 993.00 | 399 993.00 | | 399 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 474.00 | 186 474.00 | | 186 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323 176.00 | 1 323 176.00 | | 1 323 176.00 |
UX Autres créances clients | 889 546.00 | 889 546.00 | | 889 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 082.00 | 627 082.00 | | 627 082.00 |
VB T. V. A. | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
VC Groupe et associés | 833 761.00 | 833 761.00 | | 833 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 828.00 | 291 938.00 | 981 891.00 | 1 273 828.00 |
VI Groupe et associés | 131 493.00 | 89 570.00 | 41 924.00 | 131 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 358.00 | | | 226 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 757.00 | 118 590.00 | 184 167.00 | 302 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 599.00 | 99 499.00 | 12 100.00 | 111 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 243.00 | 417 243.00 | | 417 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 060.00 | 4 411 893.00 | 184 167.00 | 4 596 060.00 |
VW T.V.A. | 244 507.00 | 244 507.00 | | 244 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 091.00 | 3 581 176.00 | 1 035 914.00 | 4 617 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |