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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 001.00 | 738 275.00 | 240 726.00 | 979 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 723.00 | 289 275.00 | 290 448.00 | 579 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 332.00 | | 451 332.00 | 451 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 137.00 | 305.00 | 122 832.00 | 123 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838 326.00 | | 838 326.00 | 838 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 619.00 | 1 027 854.00 | 3 026 765.00 | 4 054 619.00 |
BT Marchandises | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 222.00 | | 228 222.00 | 228 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 098.00 | 846 059.00 | 978 039.00 | 1 824 098.00 |
BZ Autres créances | 2 193 731.00 | | 2 193 731.00 | 2 193 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 1 301 787.00 | | 1 301 787.00 | 1 301 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 414.00 | | 361 414.00 | 361 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 374.00 | 870 615.00 | 5 106 759.00 | 5 977 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 993.00 | 1 898 470.00 | 8 133 523.00 | 10 031 993.00 |
CU Autres participations | 1 030 952.00 | | 1 030 952.00 | 1 030 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 143.00 | 214 192.00 | | 211 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 655 834.00 | 2 617 668.00 | | 2 655 834.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 525.00 | 38 376.00 | | 166 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 992.00 | 2 962 516.00 | | 3 125 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 139.00 | 53 311.00 | | 175 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 139.00 | 53 311.00 | | 175 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 034.00 | 1 273 828.00 | | 982 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 224.00 | 131 493.00 | | 166 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369.00 | 792.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 791.00 | 2 233 562.00 | | 2 607 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 276.00 | 942 572.00 | | 1 033 276.00 |
EA Autres dettes | 40 699.00 | 35 634.00 | | 40 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 393.00 | 4 617 883.00 | | 4 832 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 523.00 | 7 633 710.00 | | 8 133 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 481 806.00 | 686 595.00 | 14 168 401.00 | 13 481 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 481 806.00 | 686 595.00 | 14 168 401.00 | 13 481 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 458 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 835 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 489 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 880 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 225 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 383.00 | 31 532.00 | | 36 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 990.00 | 1 820.00 | | 147 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 373.00 | 38 461.00 | | 184 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 691.00 | 157 733.00 | | 21 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 9 413.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 535.00 | | | 141 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 322.00 | 167 146.00 | | 163 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 052.00 | -128 684.00 | | 21 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 597.00 | -25 374.00 | | -28 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 295 174.00 | 16 577 195.00 | | 17 295 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 650.00 | 16 538 819.00 | | 17 128 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 525.00 | 38 376.00 | | 166 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 594.00 | | 729 687.00 | 4 205 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 850.00 | 1 992 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 662.00 | 4 054 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 812.00 | 1 031 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 405.00 | | 142 744.00 | 888 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 923.00 | | 436 943.00 | 969 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 266.00 | | 150 000.00 | 2 347 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 099.00 | 233 223.00 | 336 772.00 | 1 131 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 339.00 | 150 009.00 | 24 073.00 | 612 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 759.00 | 83 214.00 | 312 699.00 | 518 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | | 305.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 311.00 | 121 826.00 | | 53 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
6T Sur comptes clients | 536 531.00 | 431 150.00 | | 536 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 543.00 | 431 150.00 | | 573 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 854.00 | 552 977.00 | | 626 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 791.00 | 2 607 791.00 | | 2 607 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 540.00 | 459 540.00 | | 459 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 356.00 | 225 356.00 | | 225 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 326.00 | 838 326.00 | | 838 326.00 |
UX Autres créances clients | 838 047.00 | 838 047.00 | | 838 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986 051.00 | 986 051.00 | | 986 051.00 |
VB T. V. A. | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 422.00 | 1 663 422.00 | | 1 663 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 034.00 | 298 571.00 | 683 462.00 | 982 034.00 |
VI Groupe et associés | 166 224.00 | 122 014.00 | 29 728.00 | 166 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 969.00 | 289 583.00 | 32 386.00 | 321 969.00 |
VP Divers | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 208.00 | 63 462.00 | 11 746.00 | 75 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 414.00 | 361 414.00 | | 361 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 569.00 | 5 185 183.00 | 32 386.00 | 5 217 569.00 |
VW T.V.A. | 273 171.00 | 273 171.00 | | 273 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 024.00 | 4 090 605.00 | 724 936.00 | 4 830 024.00 |