| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307 359.00 | 1 032 178.00 | 275 181.00 | 1 307 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 472.00 | 1 125 694.00 | 821 777.00 | 1 947 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 729.00 | | 401 729.00 | 401 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 293.00 | 2 157 872.00 | 2 687 421.00 | 4 845 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 229.00 | 770 636.00 | 1 797 593.00 | 2 568 229.00 |
BZ Autres créances | 2 060 478.00 | | 2 060 478.00 | 2 060 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 4 812 604.00 | | 4 812 604.00 | 4 812 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 076.00 | | 362 076.00 | 362 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 965 632.00 | 770 636.00 | 9 194 995.00 | 9 965 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 810 925.00 | 2 928 508.00 | 11 882 417.00 | 14 810 925.00 |
CU Autres participations | 1 055 952.00 | | 1 055 952.00 | 1 055 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 325.00 | 190 563.00 | | 191 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 611 461.00 | 2 867 975.00 | | 2 611 461.00 |
DG Autres réserves | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 223.00 | -256 515.00 | | 187 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 046.00 | 2 899 060.00 | | 3 087 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 465.00 | 245 404.00 | | 413 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 465.00 | 245 404.00 | | 413 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851 366.00 | 4 303 864.00 | | 3 851 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 084.00 | 54 882.00 | | 89 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 328.00 | 1 864 965.00 | | 2 540 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 566.00 | 935 113.00 | | 1 435 566.00 |
EA Autres dettes | 321 999.00 | 321 992.00 | | 321 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 563.00 | 242 563.00 | | 143 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381 906.00 | 7 723 379.00 | | 8 381 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 417.00 | 10 867 843.00 | | 11 882 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 475 740.00 | 524 794.00 | 15 000 534.00 | 14 475 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 475 740.00 | 524 794.00 | 15 000 534.00 | 14 475 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 647 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 179 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 039 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 854 514.00 | | | 2 854 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 127.00 | 158 367.00 | | 16 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 679.00 | 242 631.00 | | 187 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 144.00 | 400 998.00 | | 219 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 473.00 | 17 039.00 | | 36 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 973.00 | 9 500.00 | | 21 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 794.00 | 57 765.00 | | 31 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 240.00 | 84 304.00 | | 90 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 904.00 | 316 693.00 | | 128 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 377 173.00 | 14 824 840.00 | | 17 377 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 189 950.00 | 15 081 355.00 | | 17 189 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 223.00 | -256 515.00 | | 187 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 408.00 | | 305 879.00 | 4 869 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 010.00 | 1 576 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 993.00 | 4 845 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 718.00 | 1 321 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 266.00 | 1 947 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 146.00 | | 249 671.00 | 1 304 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 142.00 | | 28 595.00 | 2 012 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 119.00 | | 27 613.00 | 1 553 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 838.00 | 523 670.00 | 88 636.00 | 1 722 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 691.00 | 193 559.00 | 27 072.00 | 865 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 146.00 | 330 111.00 | 61 564.00 | 857 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 404.00 | 198 450.00 | 30 389.00 | 245 404.00 |
6T Sur comptes clients | 877 831.00 | 82 633.00 | 189 828.00 | 877 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 831.00 | 82 633.00 | 189 828.00 | 877 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 235.00 | 281 083.00 | 220 217.00 | 1 123 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 328.00 | 2 540 328.00 | | 2 540 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 070.00 | 501 070.00 | | 501 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 328.00 | 362 328.00 | | 362 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 999.00 | 321 999.00 | | 321 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 563.00 | 143 563.00 | | 143 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 729.00 | 401 729.00 | | 401 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 590.00 | 1 726 590.00 | | 1 726 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841 639.00 | 841 639.00 | | 841 639.00 |
VB T. V. A. | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 366.00 | 1 866 366.00 | | 1 866 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851 366.00 | 787 990.00 | 3 063 376.00 | 3 851 366.00 |
VI Groupe et associés | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 552.00 | | | 447 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VP Divers | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 680.00 | 55 183.00 | 11 497.00 | 66 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 076.00 | 362 076.00 | | 362 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 392 512.00 | 5 392 512.00 | | 5 392 512.00 |
VW T.V.A. | 505 488.00 | 505 488.00 | | 505 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 906.00 | 5 307 033.00 | 3 074 873.00 | 8 381 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 67.00 | | 63.00 |