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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277 872.00 | 945 289.00 | 332 584.00 | 1 277 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 481.00 | 590 118.00 | 1 351 362.00 | 1 941 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863 974.00 | | 863 974.00 | 863 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 764.00 | 1 535 407.00 | 3 846 357.00 | 5 381 764.00 |
BT Marchandises | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 057.00 | 955 654.00 | 1 464 403.00 | 2 420 057.00 |
BZ Autres créances | 1 574 980.00 | | 1 574 980.00 | 1 574 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 601 088.00 | | 601 088.00 | 601 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 255.00 | | 346 255.00 | 346 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 565.00 | 980 210.00 | 4 122 355.00 | 5 102 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 484 329.00 | 2 515 617.00 | 7 968 712.00 | 10 484 329.00 |
CU Autres participations | 1 030 952.00 | | 1 030 952.00 | 1 030 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 423.00 | 201 234.00 | | 197 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 836 703.00 | 2 819 484.00 | | 2 836 703.00 |
DG Autres réserves | 3 476.00 | 3 085.00 | | 3 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 554.00 | 17 610.00 | | 32 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 436.00 | 3 133 692.00 | | 3 162 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 238.00 | 154 508.00 | | 297 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 238.00 | 154 508.00 | | 297 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 251.00 | 1 134 075.00 | | 750 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 531.00 | 227 876.00 | | 265 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 373.00 | 2 658 354.00 | | 2 188 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 186.00 | 1 182 590.00 | | 1 081 186.00 |
EA Autres dettes | 223 697.00 | 235 285.00 | | 223 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 038.00 | 5 438 181.00 | | 4 509 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 712.00 | 8 726 381.00 | | 7 968 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 078 472.00 | 707 535.00 | 15 786 008.00 | 15 078 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 078 472.00 | 707 535.00 | 15 786 008.00 | 15 078 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 401 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 502 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 557 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 627 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 574.00 | 33 420.00 | | 4 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 740.00 | 91 196.00 | | 248 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 313.00 | 124 616.00 | | 253 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 756.00 | 156 407.00 | | 52 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 177.00 | 13 344.00 | | 42 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 704.00 | 46 111.00 | | 171 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 637.00 | 215 862.00 | | 266 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 323.00 | -91 247.00 | | -13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 445.00 | -32 836.00 | | -12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 962 094.00 | 18 343 500.00 | | 18 962 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 929 540.00 | 18 325 891.00 | | 18 929 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 554.00 | 17 610.00 | | 32 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 232.00 | | 928 386.00 | 5 134 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 913.00 | 2 013 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 855.00 | 5 381 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 065.00 | 1 285 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 877.00 | 2 082 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 785.00 | | 290 993.00 | 1 091 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 256.00 | | 633 704.00 | 1 914 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 191.00 | | 3 689.00 | 2 128 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 905.00 | 445 708.00 | 88 206.00 | 1 177 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 440.00 | 127 057.00 | 33 208.00 | 851 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 465.00 | 318 651.00 | 54 998.00 | 326 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 508.00 | 142 730.00 | | 154 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
6T Sur comptes clients | 832 799.00 | 391 515.00 | 268 660.00 | 832 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 660.00 | 391 515.00 | 268 965.00 | 857 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 167.00 | 534 245.00 | 268 965.00 | 1 012 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 495.00 | 268 660.00 | |
UG ‐ Financières | | | 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 373.00 | 2 188 373.00 | | 2 188 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 733.00 | 496 733.00 | | 496 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 719.00 | 230 719.00 | | 230 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 697.00 | 223 697.00 | | 223 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863 974.00 | 863 974.00 | | 863 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 458.00 | 1 353 458.00 | | 1 353 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066 599.00 | 1 066 599.00 | | 1 066 599.00 |
VB T. V. A. | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 025.00 | 1 343 025.00 | | 1 343 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 251.00 | 410 795.00 | 339 456.00 | 750 251.00 |
VI Groupe et associés | 265 531.00 | 265 531.00 | | 265 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 555.00 | 23 169.00 | 32 386.00 | 55 555.00 |
VP Divers | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 687.00 | 51 732.00 | 12 955.00 | 64 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 255.00 | 346 255.00 | | 346 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 265.00 | 5 172 879.00 | 32 386.00 | 5 205 265.00 |
VW T.V.A. | 289 047.00 | 289 047.00 | | 289 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 038.00 | 4 156 628.00 | 352 410.00 | 4 509 038.00 |