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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 680.00 | 851 440.00 | 172 240.00 | 1 023 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 839.00 | 326 465.00 | 1 225 374.00 | 1 551 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 417.00 | | 362 417.00 | 362 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 347.00 | 305.00 | 119 042.00 | 119 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977 892.00 | | 977 892.00 | 977 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 232.00 | 1 178 210.00 | 3 956 022.00 | 5 134 232.00 |
BT Marchandises | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 240.00 | 832 799.00 | 1 637 441.00 | 2 470 240.00 |
BZ Autres créances | 1 667 429.00 | | 1 667 429.00 | 1 667 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 782 209.00 | | 782 209.00 | 782 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 787.00 | | 530 787.00 | 530 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 713.00 | 857 355.00 | 4 770 358.00 | 5 627 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 946.00 | 2 035 565.00 | 8 726 381.00 | 10 761 946.00 |
CU Autres participations | 1 030 952.00 | | 1 030 952.00 | 1 030 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 234.00 | 211 143.00 | | 201 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 819 484.00 | 2 655 834.00 | | 2 819 484.00 |
DG Autres réserves | 3 085.00 | 210.00 | | 3 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 610.00 | 166 525.00 | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 692.00 | 3 125 992.00 | | 3 133 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 508.00 | 175 139.00 | | 154 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 508.00 | 175 139.00 | | 154 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 075.00 | 982 034.00 | | 1 134 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 876.00 | 166 224.00 | | 227 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 354.00 | 2 607 791.00 | | 2 658 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 590.00 | 1 033 276.00 | | 1 182 590.00 |
EA Autres dettes | 235 285.00 | 40 699.00 | | 235 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 181.00 | 4 832 393.00 | | 5 438 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 726 381.00 | 8 133 523.00 | | 8 726 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 876.00 | | | 227 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 14 359 670.00 | 798 298.00 | 15 157 968.00 | 14 359 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 359 764.00 | 798 298.00 | 15 158 061.00 | 14 359 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 562 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 084 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 170 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 701 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 076 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 420.00 | 36 383.00 | | 33 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 196.00 | 147 990.00 | | 91 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 616.00 | 184 373.00 | | 124 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 407.00 | 21 691.00 | | 156 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 344.00 | 95.00 | | 13 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 111.00 | 141 535.00 | | 46 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 862.00 | 163 322.00 | | 215 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 247.00 | 21 052.00 | | -91 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 836.00 | -28 597.00 | | -32 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 343 500.00 | 17 295 174.00 | | 18 343 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 325 891.00 | 17 128 650.00 | | 18 325 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 610.00 | 166 525.00 | | 17 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 619.00 | | 1 795 921.00 | 4 054 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 791.00 | 2 128 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 308.00 | 5 134 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 634.00 | 1 091 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 883.00 | 1 914 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 149.00 | | 151 270.00 | 1 031 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 055.00 | | 1 505 084.00 | 1 031 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 416.00 | | 139 566.00 | 1 992 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 549.00 | 334 359.00 | 184 004.00 | 1 027 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 275.00 | 157 392.00 | 44 227.00 | 738 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 275.00 | 176 967.00 | 139 777.00 | 289 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | | 305.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 139.00 | 15 338.00 | 35 969.00 | 175 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
6T Sur comptes clients | 846 059.00 | 278 554.00 | 291 814.00 | 846 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 920.00 | 278 554.00 | 291 814.00 | 870 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 059.00 | 293 892.00 | 327 783.00 | 1 046 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 554.00 | 327 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 354.00 | 2 658 354.00 | | 2 658 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 331.00 | 490 331.00 | | 490 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 607.00 | 241 607.00 | | 241 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 285.00 | 235 285.00 | | 235 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977 892.00 | 977 892.00 | | 977 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 801.00 | 1 524 801.00 | | 1 524 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945 438.00 | 945 438.00 | | 945 438.00 |
VB T. V. A. | 128 693.00 | 96 307.00 | 32 386.00 | 128 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 258.00 | 1 278 258.00 | | 1 278 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 075.00 | 401 730.00 | 732 345.00 | 1 134 075.00 |
VI Groupe et associés | 227 876.00 | 227 876.00 | | 227 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 148.00 | | | 482 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 079.00 | | | 330 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 098.00 | 79 322.00 | 12 775.00 | 92 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 787.00 | 530 787.00 | | 530 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 348.00 | 5 613 962.00 | 32 386.00 | 5 646 348.00 |
VW T.V.A. | 358 555.00 | 358 555.00 | | 358 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 181.00 | 4 693 061.00 | 745 120.00 | 5 438 181.00 |