| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 852.00 | 865 691.00 | 227 161.00 | 1 092 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 294.00 | | 211 294.00 | 211 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 142.00 | 857 146.00 | 1 154 996.00 | 2 012 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 125.00 | | 403 125.00 | 403 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 408.00 | 1 722 838.00 | 3 146 570.00 | 4 869 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 080.00 | 877 831.00 | 1 217 249.00 | 2 095 080.00 |
BZ Autres créances | 2 200 280.00 | | 2 200 280.00 | 2 200 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 3 834 810.00 | | 3 834 810.00 | 3 834 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 456.00 | | 306 456.00 | 306 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 104.00 | 877 831.00 | 7 721 273.00 | 8 599 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 512.00 | 2 600 669.00 | 10 867 843.00 | 13 468 512.00 |
CU Autres participations | 1 030 952.00 | | 1 030 952.00 | 1 030 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 563.00 | 196 661.00 | | 190 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 867 975.00 | 2 836 703.00 | | 2 867 975.00 |
DG Autres réserves | 4 758.00 | 3 476.00 | | 4 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 515.00 | 32 554.00 | | -256 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 060.00 | 3 161 673.00 | | 2 899 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 404.00 | 297 238.00 | | 245 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 404.00 | 297 238.00 | | 245 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303 864.00 | 750 251.00 | | 4 303 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 882.00 | 266 293.00 | | 54 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 965.00 | 2 188 373.00 | | 1 864 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 113.00 | 1 081 186.00 | | 935 113.00 |
EA Autres dettes | 321 992.00 | 223 697.00 | | 321 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 563.00 | | | 242 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 723 379.00 | 4 509 801.00 | | 7 723 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 843.00 | 7 968 712.00 | | 10 867 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 12 043 181.00 | 405 333.00 | 12 448 514.00 | 12 043 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 043 361.00 | 405 333.00 | 12 448 694.00 | 12 043 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 254 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 283 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 558 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 968 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 367.00 | 4 574.00 | | 158 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 631.00 | 248 740.00 | | 242 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 998.00 | 253 313.00 | | 400 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 039.00 | 52 756.00 | | 17 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 42 177.00 | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 765.00 | 171 704.00 | | 57 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 304.00 | 266 637.00 | | 84 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 693.00 | -13 323.00 | | 316 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 824 840.00 | 18 962 094.00 | | 14 824 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 081 355.00 | 18 929 540.00 | | 15 081 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 515.00 | 32 554.00 | | -256 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 381 764.00 | | 456 488.00 | 5 381 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 879.00 | 1 553 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968 844.00 | 4 869 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 520.00 | 1 304 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 445.00 | 2 012 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 713.00 | | 261 954.00 | 1 285 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 083.00 | | 194 504.00 | 2 082 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 968.00 | | 31.00 | 2 013 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 407.00 | 503 998.00 | 316 567.00 | 1 535 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 289.00 | 161 749.00 | 241 346.00 | 945 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 118.00 | 342 249.00 | 75 221.00 | 590 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 238.00 | 26 589.00 | 78 423.00 | 297 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
6T Sur comptes clients | 955 654.00 | 159 620.00 | 237 442.00 | 955 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 210.00 | 159 620.00 | 261 998.00 | 980 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 448.00 | 186 209.00 | 340 421.00 | 1 277 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 139.00 | 340 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 965.00 | 1 864 965.00 | | 1 864 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 831.00 | 428 831.00 | | 428 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 177.00 | 229 177.00 | | 229 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 992.00 | 321 992.00 | | 321 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 563.00 | 242 563.00 | | 242 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 125.00 | 403 125.00 | | 403 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 858.00 | 1 122 858.00 | | 1 122 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485 361.00 | 485 361.00 | | 485 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 222.00 | 972 222.00 | | 972 222.00 |
VB T. V. A. | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 715.00 | 1 386 715.00 | | 1 386 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 303 864.00 | 455 436.00 | 3 848 428.00 | 4 303 864.00 |
VI Groupe et associés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 217.00 | | | 204 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VP Divers | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 565.00 | 59 190.00 | 10 375.00 | 69 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 041.00 | 224 041.00 | | 224 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 456.00 | 306 456.00 | | 306 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 942.00 | 5 004 942.00 | | 5 004 942.00 |
VW T.V.A. | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 723 379.00 | 3 864 575.00 | 3 858 803.00 | 7 723 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 75.00 | | 62.00 |