| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 168.00 | 1 028 864.00 | 435 303.00 | 1 464 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 211.00 | 64 874.00 | 24 336.00 | 89 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 042.00 | 1 097 039.00 | 470 002.00 | 1 567 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 806.00 | 21 826.00 | 324 980.00 | 346 806.00 |
CF Disponibilités | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 034.00 | 21 826.00 | 493 207.00 | 515 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 076.00 | 1 118 866.00 | 963 209.00 | 2 082 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DH Report à nouveau | | -110 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 183.00 | 113 107.00 | | 21 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 855.00 | 15 806.00 | | 11 855.00 |
DK Provisions réglementées | 38 799.00 | 37 766.00 | | 38 799.00 |
DL TOTAL (I) | 78 168.00 | 59 904.00 | | 78 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 767.00 | 262 785.00 | | 349 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 4 406.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 721.00 | 108 254.00 | | 161 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 86 187.00 | 140 032.00 | | 86 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 040.00 | 800 555.00 | | 885 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 209.00 | 860 460.00 | | 963 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 281.00 | | 329 281.00 | 329 281.00 |
FG Production vendue services | 458 756.00 | | 458 756.00 | 458 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 037.00 | | 788 037.00 | 788 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 951.00 | 3 951.00 | | 182 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 288.00 | 3 951.00 | | 184 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 6 000.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 082.00 | 6 000.00 | | 33 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 205.00 | -2 048.00 | | 151 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 032.00 | 958 690.00 | | 1 010 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 849.00 | 845 583.00 | | 988 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 183.00 | 113 107.00 | | 21 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 767.00 | 1 033.00 | | 37 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 767.00 | 1 033.00 | | 37 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 187.00 | 36 187.00 | 50 000.00 | 86 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 754.00 | 376 054.00 | 700.00 | 376 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 041.00 | 385 557.00 | 384 065.00 | 885 041.00 |