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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 561.00 | 1 146 791.00 | 483 769.00 | 1 630 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 822.00 | 160 717.00 | 98 105.00 | 258 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 165.00 | 1 310 808.00 | 602 357.00 | 1 913 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 776.00 | | 158 776.00 | 158 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 514.00 | 997.00 | 450 517.00 | 451 514.00 |
BZ Autres créances | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 744.00 | 997.00 | 708 747.00 | 709 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 910.00 | 1 311 806.00 | 1 311 104.00 | 2 622 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 736.00 | 32 440.00 | | 143 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 114.00 | 111 296.00 | | -49 114.00 |
DK Provisions réglementées | 6 475.00 | 6 361.00 | | 6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 104 562.00 | 153 563.00 | | 104 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 885.00 | 560 054.00 | | 628 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 012.00 | 224 008.00 | | 227 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 743.00 | 225 532.00 | | 229 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 711.00 | 95 974.00 | | 89 711.00 |
EA Autres dettes | 29 972.00 | 39 507.00 | | 29 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 542.00 | 1 145 076.00 | | 1 206 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 104.00 | 1 298 639.00 | | 1 311 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 996.00 | 207 196.00 | 200 384.00 | 1 303 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 696.00 | 207 196.00 | 200 384.00 | 1 300 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 362.00 | 438.00 | 325.00 | 6 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 362.00 | 438.00 | 325.00 | 6 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 012.00 | 27 012.00 | 200 000.00 | 227 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 743.00 | 229 743.00 | | 229 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 972.00 | 9 972.00 | 20 000.00 | 29 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 886.00 | 259 963.00 | 344 109.00 | 628 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 382.00 | 526 382.00 | | 526 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 082.00 | 526 382.00 | 700.00 | 527 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 325.00 | 616 402.00 | 564 109.00 | 1 205 325.00 |