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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 168.00 | 1 101 719.00 | 383 450.00 | 1 485 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 471.00 | 76 365.00 | 105 106.00 | 181 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 302.00 | 1 181 384.00 | 498 918.00 | 1 680 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 975.00 | 8 266.00 | 383 708.00 | 391 975.00 |
BZ Autres créances | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 565.00 | 8 266.00 | 537 298.00 | 545 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 865.00 | 1 189 650.00 | 1 036 216.00 | 2 225 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 049.00 | 2 866.00 | | 24 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 771.00 | 21 183.00 | | 36 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 903.00 | 11 855.00 | | 7 903.00 |
DK Provisions réglementées | 26 160.00 | 38 800.00 | | 26 160.00 |
DL TOTAL (I) | 98 348.00 | 78 169.00 | | 98 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 183.00 | 349 767.00 | | 415 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 232.00 | 218 408.00 | | 217 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 939.00 | 161 721.00 | | 168 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 394.00 | 68 957.00 | | 69 394.00 |
EA Autres dettes | 67 119.00 | 86 187.00 | | 67 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 867.00 | 885 040.00 | | 937 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 216.00 | 963 210.00 | | 1 036 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 661.00 | | 539 661.00 | 539 661.00 |
FG Production vendue services | 379 945.00 | 4 500.00 | 384 445.00 | 379 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 606.00 | 4 500.00 | 924 106.00 | 919 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 802.00 | 182 952.00 | | 48 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 802.00 | 184 288.00 | | 62 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 521.00 | 32 005.00 | | 28 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | 1 033.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 881.00 | 33 083.00 | | 29 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 921.00 | 151 205.00 | | 32 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 830.00 | 1 010 032.00 | | 1 025 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 060.00 | 988 849.00 | | 989 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 771.00 | 21 183.00 | | 36 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 163.00 | 48 996.00 | | 52 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 800.00 | 1 360.00 | 14 000.00 | 38 800.00 |
6T Sur comptes clients | 21 827.00 | | 13 560.00 | 21 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 827.00 | | 13 560.00 | 21 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 627.00 | 1 360.00 | 27 560.00 | 60 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 232.00 | 17 232.00 | 200 000.00 | 217 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 939.00 | 168 939.00 | | 168 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 119.00 | 37 119.00 | 30 000.00 | 67 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 183.00 | 134 931.00 | 280 252.00 | 415 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 403.00 | 430 703.00 | 700.00 | 431 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 868.00 | 427 616.00 | 510 252.00 | 937 868.00 |