| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 725.00 | 1 289 899.00 | 256 826.00 | 1 546 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 278.00 | 117 818.00 | 177 460.00 | 295 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 665.00 | 1 411 017.00 | 454 648.00 | 1 865 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 938.00 | 3 646.00 | 454 292.00 | 457 938.00 |
BZ Autres créances | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CF Disponibilités | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 424.00 | 3 646.00 | 650 778.00 | 654 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 089.00 | 1 414 663.00 | 1 105 426.00 | 2 520 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 066.00 | 60 820.00 | | 51 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 626.00 | -9 754.00 | | -18 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 952.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 002.00 | 13 520.00 | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 40 907.00 | 72 002.00 | | 40 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 241.00 | 501 456.00 | | 382 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 252.00 | 214 759.00 | | 214 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 183.00 | 259 056.00 | | 318 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 336.00 | 83 739.00 | | 110 336.00 |
EA Autres dettes | 39 507.00 | 56 007.00 | | 39 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 518.00 | 1 115 018.00 | | 1 064 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 426.00 | 1 187 020.00 | | 1 105 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 360.00 | | 814 360.00 | 814 360.00 |
FG Production vendue services | 409 227.00 | | 409 227.00 | 409 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 587.00 | | 1 223 587.00 | 1 223 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 452.00 | 19 785.00 | | 104 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 878.00 | 14 000.00 | | 9 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 330.00 | 38 771.00 | | 114 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 271.00 | 2 977.00 | | 77 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 058.00 | 35 794.00 | | 37 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 940.00 | 1 212 330.00 | | 1 401 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 565.00 | 1 222 084.00 | | 1 420 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 626.00 | -9 754.00 | | -18 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 683.00 | 51 529.00 | | 63 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 790.00 | 187 584.00 | 31 357.00 | 1 254 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 490.00 | 187 584.00 | 31 357.00 | 1 251 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 520.00 | 1 360.00 | 9 878.00 | 13 520.00 |
6T Sur comptes clients | 7 563.00 | | 3 917.00 | 7 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 563.00 | | 3 917.00 | 7 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 252.00 | 14 252.00 | 200 000.00 | 214 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 183.00 | 318 183.00 | | 318 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 507.00 | 19 507.00 | 20 000.00 | 39 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 241.00 | 127 642.00 | 234 620.00 | 382 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 210.00 | 509 210.00 | | 509 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 910.00 | 509 210.00 | 700.00 | 509 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 518.00 | 589 919.00 | 454 620.00 | 1 064 518.00 |