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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 968.00 | 1 185 918.00 | 334 050.00 | 1 519 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 278.00 | 65 572.00 | 229 706.00 | 295 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 909.00 | 1 254 790.00 | 584 119.00 | 1 838 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 725.00 | 7 563.00 | 451 163.00 | 458 725.00 |
BZ Autres créances | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
CF Disponibilités | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 465.00 | 7 563.00 | 602 902.00 | 610 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 374.00 | 1 262 353.00 | 1 187 020.00 | 2 449 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 820.00 | 24 049.00 | | 60 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 754.00 | 36 771.00 | | -9 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 952.00 | 7 903.00 | | 3 952.00 |
DK Provisions réglementées | 13 520.00 | 26 160.00 | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 72 002.00 | 98 348.00 | | 72 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 456.00 | 415 183.00 | | 501 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 759.00 | 217 232.00 | | 214 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 056.00 | 168 939.00 | | 259 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 739.00 | 69 394.00 | | 83 739.00 |
EA Autres dettes | 56 007.00 | 67 119.00 | | 56 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 018.00 | 937 868.00 | | 1 115 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 020.00 | 1 036 216.00 | | 1 187 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 306.00 | | 661 306.00 | 661 306.00 |
FG Production vendue services | 487 434.00 | | 487 434.00 | 487 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 740.00 | | 1 148 740.00 | 1 148 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 800.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 785.00 | 48 802.00 | | 19 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 771.00 | 62 802.00 | | 38 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 29 881.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 794.00 | 32 921.00 | | 35 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 330.00 | 1 025 830.00 | | 1 212 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 084.00 | 989 060.00 | | 1 222 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 754.00 | 36 771.00 | | -9 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 163.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 160.00 | 1 360.00 | 14 800.00 | 26 160.00 |
6T Sur comptes clients | 8 266.00 | | 703.00 | 8 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 266.00 | | 703.00 | 8 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 426.00 | 1 360.00 | 15 503.00 | 34 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 759.00 | 14 759.00 | 200 000.00 | 214 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 056.00 | 259 056.00 | | 259 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 007.00 | 6 007.00 | 50 000.00 | 56 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 456.00 | 170 893.00 | 312 376.00 | 501 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 315.00 | 516 615.00 | 700.00 | 517 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 017.00 | 534 454.00 | 562 376.00 | 1 115 017.00 |