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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 628.00 | 1 130 393.00 | 480 234.00 | 1 610 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 182.00 | 170 302.00 | 135 880.00 | 306 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 472.00 | 1 303 996.00 | 636 476.00 | 1 940 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 846.00 | 755.00 | 464 090.00 | 464 846.00 |
BZ Autres créances | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CF Disponibilités | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 918.00 | 755.00 | 662 162.00 | 662 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 390.00 | 1 304 751.00 | 1 298 639.00 | 2 603 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 440.00 | 51 065.00 | | 32 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 296.00 | -18 625.00 | | 111 296.00 |
DK Provisions réglementées | 6 361.00 | 5 001.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 153 563.00 | 40 907.00 | | 153 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 054.00 | 382 240.00 | | 560 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 008.00 | 214 252.00 | | 224 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 532.00 | 318 182.00 | | 225 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 974.00 | 110 335.00 | | 95 974.00 |
EA Autres dettes | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 076.00 | 1 064 518.00 | | 1 145 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 639.00 | 1 105 425.00 | | 1 298 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 750.00 | | 786 750.00 | 786 750.00 |
FG Production vendue services | 291 914.00 | | 291 914.00 | 291 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 665.00 | | 1 078 665.00 | 1 078 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 500.00 | 104 451.00 | | 179 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 500.00 | 114 329.00 | | 179 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 267.00 | 75 911.00 | | 48 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 627.00 | 77 271.00 | | 49 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 872.00 | 37 058.00 | | 129 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 880.00 | 1 401 939.00 | | 1 397 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 584.00 | 1 420 565.00 | | 1 286 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 296.00 | -18 625.00 | | 111 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 510.00 | 63 683.00 | | 110 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 666.00 | 415 204.00 | 340 397.00 | 1 865 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 299.00 | 415 204.00 | 340 397.00 | 1 851 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 002.00 | 1 360.00 | | 5 002.00 |
6T Sur comptes clients | 3 646.00 | | 2 891.00 | 3 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646.00 | | 2 891.00 | 3 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 648.00 | 1 360.00 | 2 891.00 | 8 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 008.00 | 24 008.00 | 200 000.00 | 224 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 532.00 | 225 532.00 | | 225 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 507.00 | 9 507.00 | 30 000.00 | 39 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 054.00 | 197 043.00 | 322 996.00 | 560 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 237.00 | 345 237.00 | 200 000.00 | 545 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 937.00 | 345 237.00 | 200 700.00 | 545 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 076.00 | 552 065.00 | 552 996.00 | 1 145 076.00 |