| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 068.00 | 179 381.00 | 4 688.00 | 184 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 816.00 | 1 377 903.00 | 224 913.00 | 1 602 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 870.00 | 1 918 790.00 | 356 079.00 | 2 274 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BT Marchandises | 4 121 995.00 | 93 628.00 | 4 028 367.00 | 4 121 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 774.00 | 400 892.00 | 1 625 881.00 | 2 026 774.00 |
BZ Autres créances | 2 026 296.00 | 8 038.00 | 2 018 258.00 | 2 026 296.00 |
CF Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 605 983.00 | 502 558.00 | 8 103 425.00 | 8 605 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 969.00 | 2 421 349.00 | 8 459 620.00 | 10 880 969.00 |
CU Autres participations | 392 657.00 | 352 657.00 | 40 000.00 | 392 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 992 260.00 | | | 3 992 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 176.00 | | | 445 176.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 436.00 | | | 5 537 436.00 |
DP Provisions pour risques | 116.00 | | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116.00 | | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 617.00 | | | 525 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 414.00 | | | 1 413 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 983.00 | | | 615 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 187.00 | | | 343 187.00 |
EA Autres dettes | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 068.00 | | | 2 922 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 459 620.00 | | | 8 459 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 068.00 | | | 2 858 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 207.00 | | | 369 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 470 488.00 | | 6 470 488.00 | 6 470 488.00 |
FG Production vendue services | 425 779.00 | | 425 779.00 | 425 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 896 267.00 | | 6 896 267.00 | 6 896 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 832.00 | |
GE Autres charges | | | 150 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 060.00 | | | -9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 129 080.00 | | | 7 129 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 905.00 | | | 6 683 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 176.00 | | | 445 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 964.00 | | 62 905.00 | 2 211 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 699.00 | | 62 185.00 | 1 724 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 937.00 | | 720.00 | 429 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 482.00 | 122 652.00 | | 1 443 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 632.00 | 122 652.00 | | 1 434 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92.00 | 116.00 | 92.00 | 92.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 225.00 | 10 403.00 | | 83 225.00 |
6T Sur comptes clients | 316 625.00 | 94 429.00 | 10 162.00 | 316 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 545.00 | 104 832.00 | 10 162.00 | 760 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 637.00 | 104 948.00 | 10 255.00 | 760 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 832.00 | 10 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 983.00 | 615 983.00 | | 615 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 746.00 | 114 746.00 | | 114 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 380.00 | | | 1 389 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637 394.00 | | | 637 394.00 |
VB T. V. A. | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 928 175.00 | | | 1 928 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 207.00 | 369 207.00 | | 369 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 410.00 | 92 410.00 | 64 000.00 | 156 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 414.00 | 1 413 414.00 | | 1 413 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 000.00 | 4 194 000.00 | 38 000.00 | 4 232 000.00 |
VW T.V.A. | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 068.00 | 2 858 068.00 | 64 000.00 | 2 922 068.00 |