| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 706.00 | 104 764.00 | 80 942.00 | 185 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 063.00 | 1 418 602.00 | 138 461.00 | 1 557 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 715.00 | 1 884 873.00 | 345 842.00 | 2 230 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
BT Marchandises | 4 027 818.00 | 93 628.00 | 3 934 190.00 | 4 027 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 371.00 | 602 200.00 | 2 108 171.00 | 2 710 371.00 |
BZ Autres créances | 1 285 997.00 | 8 038.00 | 1 277 959.00 | 1 285 997.00 |
CF Disponibilités | 828 051.00 | | 828 051.00 | 828 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 263.00 | | 216 263.00 | 216 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 243 922.00 | 703 866.00 | 8 540 057.00 | 9 243 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 487 280.00 | 2 588 739.00 | 8 898 541.00 | 11 487 280.00 |
CU Autres participations | 392 657.00 | 352 657.00 | 40 000.00 | 392 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 545 814.00 | | | 4 545 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 303.00 | | | 1 612 303.00 |
DL TOTAL (I) | 7 258 117.00 | | | 7 258 117.00 |
DP Provisions pour risques | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 876.00 | | | 392 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 293.00 | | | 657 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 962.00 | | | 425 962.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 782.00 | | | 1 627 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 541.00 | | | 8 898 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 705.00 | | | 1 535 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 874 930.00 | | 8 874 930.00 | 8 874 930.00 |
FG Production vendue services | 550 929.00 | | 550 929.00 | 550 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 425 859.00 | | 9 425 859.00 | 9 425 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 608.00 | |
GE Autres charges | | | 93 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 158.00 | | | 694 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 822.00 | | | 9 677 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065 520.00 | | | 8 065 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 303.00 | | | 1 612 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 423.00 | | 119 721.00 | 2 256 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 429.00 | 2 230 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 429.00 | 1 742 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 977.00 | | 119 221.00 | 1 768 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 117.00 | | 500.00 | 430 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 468.00 | 79 177.00 | 145 429.00 | 1 598 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 618.00 | 79 177.00 | 145 429.00 | 1 589 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134.00 | 12 642.00 | 134.00 | 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
6T Sur comptes clients | 520 676.00 | 81 608.00 | 84.00 | 520 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 998.00 | 81 608.00 | 84.00 | 974 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 132.00 | 94 249.00 | 217.00 | 975 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 608.00 | 84.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 642.00 | 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 293.00 | 657 293.00 | | 657 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 788.00 | 2 018 788.00 | | 2 018 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691 583.00 | 691 583.00 | | 691 583.00 |
VB T. V. A. | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 244.00 | 1 175 244.00 | | 1 175 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 020.00 | 47 943.00 | 90 077.00 | 138 020.00 |
VI Groupe et associés | 392 876.00 | 392 876.00 | | 392 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 591.00 | 4 212 631.00 | 37 960.00 | 4 250 591.00 |
VW T.V.A. | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 782.00 | 1 535 705.00 | 90 077.00 | 1 625 782.00 |