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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 881.00 | 187 587.00 | 88 294.00 | 275 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 062.00 | 1 418 899.00 | 191 163.00 | 1 610 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 244.00 | 1 615 336.00 | 454 908.00 | 2 070 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BT Marchandises | 5 015 639.00 | 90 437.00 | 4 925 201.00 | 5 015 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 457.00 | 583 500.00 | 2 782 957.00 | 3 366 457.00 |
BZ Autres créances | 839 670.00 | | 839 670.00 | 839 670.00 |
CF Disponibilités | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 297.00 | | 212 297.00 | 212 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 807 694.00 | 673 937.00 | 9 133 757.00 | 9 807 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 877 939.00 | 2 289 274.00 | 9 588 665.00 | 11 877 939.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 998 473.00 | | | 4 998 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 774.00 | | | 1 721 774.00 |
DL TOTAL (I) | 7 820 247.00 | | | 7 820 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 220.00 | | | 340 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 196.00 | | | 861 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 254.00 | | | 318 254.00 |
EA Autres dettes | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 418.00 | | | 1 768 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 665.00 | | | 9 588 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 439.00 | | | 1 617 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 316 745.00 | 3 719 725.00 | 9 036 470.00 | 5 316 745.00 |
FG Production vendue services | 456 549.00 | 94 783.00 | 551 332.00 | 456 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 295.00 | 3 814 508.00 | 9 587 802.00 | 5 773 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 708 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 046 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 857.00 | |
GE Autres charges | | | 142 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 755.00 | | | 192 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 685.00 | | | 200 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 657.00 | | | 352 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 032.00 | | | 413 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 346.00 | | | -212 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 688.00 | | | 633 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 538 787.00 | | | 10 538 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 014.00 | | | 8 817 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 774.00 | | | 1 721 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 184.00 | | 79 145.00 | 2 445 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 657.00 | 126 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 085.00 | 2 070 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 428.00 | 1 885 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 226.00 | | 79 145.00 | 1 908 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 629.00 | | | 479 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 775.00 | 99 989.00 | 101 428.00 | 1 616 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 925.00 | 99 989.00 | 101 428.00 | 1 607 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 856.00 | | 239 856.00 | 239 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
6T Sur comptes clients | 593 578.00 | 30 857.00 | 40 935.00 | 593 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 710.00 | 30 857.00 | 401 630.00 | 1 044 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 566.00 | 30 857.00 | 641 486.00 | 1 284 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 857.00 | 94 942.00 | |
UG ‐ Financières | | | 353 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 196.00 | 861 196.00 | | 861 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 986.00 | 105 986.00 | | 105 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 668 079.00 | 2 668 079.00 | | 2 668 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 378.00 | 698 378.00 | | 698 378.00 |
VB T. V. A. | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
VC Groupe et associés | 739 097.00 | 739 097.00 | | 739 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 608.00 | 33 629.00 | 150 979.00 | 184 608.00 |
VI Groupe et associés | 340 220.00 | 340 220.00 | | 340 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 297.00 | 212 297.00 | | 212 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 397.00 | 4 418 424.00 | 86 972.00 | 4 505 397.00 |
VW T.V.A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 418.00 | 1 617 439.00 | 150 979.00 | 1 768 418.00 |