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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 293.00 | 180 982.00 | 5 311.00 | 186 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 684.00 | 1 408 636.00 | 174 048.00 | 1 582 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 423.00 | 1 951 125.00 | 305 298.00 | 2 256 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BT Marchandises | 3 989 288.00 | 93 628.00 | 3 895 660.00 | 3 989 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 721.00 | 520 676.00 | 2 090 045.00 | 2 610 721.00 |
BZ Autres créances | 1 526 537.00 | 8 038.00 | 1 518 500.00 | 1 526 537.00 |
CF Disponibilités | 228 026.00 | | 228 026.00 | 228 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 114.00 | | 181 114.00 | 181 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 795 538.00 | 622 342.00 | 8 173 196.00 | 8 795 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 052 095.00 | 2 573 467.00 | 8 478 628.00 | 11 052 095.00 |
CU Autres participations | 392 657.00 | 352 657.00 | 40 000.00 | 392 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 037 436.00 | | | 4 037 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 378.00 | | | 908 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 814.00 | | | 6 045 814.00 |
DP Provisions pour risques | 134.00 | | | 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 134.00 | | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 934.00 | | | 165 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 215.00 | | | 1 071 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 230.00 | | | 579 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 562.00 | | | 359 562.00 |
EA Autres dettes | 256 739.00 | | | 256 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 680.00 | | | 2 432 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 628.00 | | | 8 478 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 097.00 | | | 2 374 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 907 945.00 | | 6 907 945.00 | 6 907 945.00 |
FG Production vendue services | 406 069.00 | | 406 069.00 | 406 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 314 014.00 | | 7 314 014.00 | 7 314 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 682.00 | |
GE Autres charges | | | 187 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 549.00 | | | 331 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 761.00 | | | 7 628 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 720 382.00 | | | 6 720 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 378.00 | | | 908 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 869.00 | | 37 225.00 | 2 274 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 430 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 671.00 | 2 256 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 131.00 | 1 768 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 884.00 | | 37 225.00 | 1 786 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 657.00 | | | 430 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 134.00 | 87 466.00 | 55 131.00 | 1 566 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 284.00 | 87 466.00 | 55 131.00 | 1 557 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116.00 | 134.00 | 116.00 | 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
6T Sur comptes clients | 400 892.00 | 147 682.00 | 27 899.00 | 400 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 215.00 | 147 682.00 | 27 899.00 | 855 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 331.00 | 147 816.00 | 28 015.00 | 855 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 682.00 | 27 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 134.00 | 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 230.00 | 579 230.00 | | 579 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 739.00 | 256 739.00 | | 256 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 437.00 | | | 1 936 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674 284.00 | | | 674 284.00 |
VB T. V. A. | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 136.00 | | | 1 384 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 181.00 | 24 598.00 | 58 583.00 | 83 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 215.00 | 1 071 215.00 | | 1 071 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 114.00 | | | 181 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 833.00 | 4 318 372.00 | 37 460.00 | 4 355 833.00 |
VW T.V.A. | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 680.00 | 2 374 097.00 | 58 583.00 | 2 432 680.00 |