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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 774.00 | 219 276.00 | 86 499.00 | 305 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 479.00 | 1 426 636.00 | 136 843.00 | 1 563 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 105.00 | 1 645 912.00 | 397 193.00 | 2 043 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
BT Marchandises | 5 539 885.00 | 90 437.00 | 5 449 448.00 | 5 539 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 159.00 | 618 447.00 | 3 645 711.00 | 4 264 159.00 |
BZ Autres créances | 782 977.00 | | 782 977.00 | 782 977.00 |
CF Disponibilités | 594 561.00 | | 594 561.00 | 594 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 601.00 | | 334 601.00 | 334 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 864 803.00 | 708 885.00 | 11 155 918.00 | 11 864 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 907 908.00 | 2 354 796.00 | 11 553 111.00 | 13 907 908.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 920 247.00 | | | 4 920 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865 981.00 | | | 2 865 981.00 |
DL TOTAL (I) | 8 886 227.00 | | | 8 886 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 305.00 | | | 176 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 574.00 | | | 1 215 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 394.00 | | | 953 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 906.00 | | | 299 906.00 |
EA Autres dettes | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 670.00 | | | 2 666 670.00 |
ED (V) | 215.00 | | | 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 111.00 | | | 11 553 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 740.00 | | | 2 596 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 133 549.00 | 8 217 927.00 | 13 351 476.00 | 5 133 549.00 |
FG Production vendue services | 167 985.00 | 144 071.00 | 312 056.00 | 167 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 534.00 | 8 361 998.00 | 13 663 532.00 | 5 301 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 677 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 383 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 947.00 | |
GE Autres charges | | | 107 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 139 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 538 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997 113.00 | | | 997 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 017 306.00 | | | 14 017 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 151 326.00 | | | 11 151 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 865 981.00 | | | 2 865 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 244.00 | | 61 851.00 | 2 070 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 125 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 991.00 | 2 043 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 850.00 | 48 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 541.00 | 1 869 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 943.00 | | 61 851.00 | 1 885 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 972.00 | | | 126 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 336.00 | 117 966.00 | 87 391.00 | 1 615 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 486.00 | 117 966.00 | 78 541.00 | 1 606 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
6T Sur comptes clients | 583 500.00 | 34 947.00 | | 583 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 937.00 | 34 947.00 | | 673 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 937.00 | 34 947.00 | | 673 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 394.00 | 953 394.00 | | 953 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 969.00 | 116 969.00 | | 116 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 181.00 | 105 181.00 | | 105 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 565 780.00 | 3 565 780.00 | | 3 565 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 378.00 | 698 378.00 | | 698 378.00 |
VB T. V. A. | 171 014.00 | 171 014.00 | | 171 014.00 |
VC Groupe et associés | 581 155.00 | 581 155.00 | | 581 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 305.00 | 106 375.00 | 69 930.00 | 176 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 574.00 | 1 215 574.00 | | 1 215 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VP Divers | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 601.00 | 334 601.00 | | 334 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 109.00 | 5 381 736.00 | 85 372.00 | 5 467 109.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 670.00 | 2 596 740.00 | 69 930.00 | 2 666 670.00 |