| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 716.00 | 134 791.00 | 137 925.00 | 272 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 511.00 | 1 473 134.00 | 162 376.00 | 1 635 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 184.00 | 1 969 432.00 | 475 752.00 | 2 445 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
BT Marchandises | 3 969 497.00 | 90 437.00 | 3 879 059.00 | 3 969 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 241.00 | 593 578.00 | 2 252 663.00 | 2 846 241.00 |
BZ Autres créances | 1 965 394.00 | 8 038.00 | 1 957 356.00 | 1 965 394.00 |
CF Disponibilités | 109 692.00 | | 109 692.00 | 109 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 783.00 | | 223 783.00 | 223 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 294 259.00 | 692 053.00 | 8 602 206.00 | 9 294 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 575.00 | 2 661 484.00 | 9 079 090.00 | 11 740 575.00 |
CU Autres participations | 392 657.00 | 352 657.00 | 40 000.00 | 392 657.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 358 117.00 | | | 5 358 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 356.00 | | | 840 356.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298 473.00 | | | 7 298 473.00 |
DP Provisions pour risques | 239 856.00 | | | 239 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 856.00 | | | 239 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 924.00 | | | 254 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 320.00 | | | 560 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 470.00 | | | 338 470.00 |
EA Autres dettes | 222 021.00 | | | 222 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 761.00 | | | 1 540 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 090.00 | | | 9 079 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 176.00 | | | 1 452 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 062 258.00 | 2 531 816.00 | 7 594 074.00 | 5 062 258.00 |
FG Production vendue services | 287 658.00 | 86 834.00 | 374 492.00 | 287 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 916.00 | 2 618 650.00 | 7 968 566.00 | 5 349 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 021 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 098.00 | |
GE Autres charges | | | 98 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 530.00 | | | 253 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 530.00 | | | -253 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 975.00 | | | 300 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 205.00 | | | 8 157 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 849.00 | | | 7 316 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 356.00 | | | 840 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 715.00 | | 232 941.00 | 2 230 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 479 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 471.00 | 2 445 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 971.00 | 1 908 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 769.00 | | 183 428.00 | 1 742 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 617.00 | | 49 512.00 | 430 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 216.00 | 102 530.00 | 17 971.00 | 1 532 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 366.00 | 102 530.00 | 17 971.00 | 1 523 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 642.00 | 239 856.00 | 12 642.00 | 12 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 628.00 | | 3 191.00 | 93 628.00 |
6T Sur comptes clients | 602 200.00 | 11 098.00 | 19 720.00 | 602 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 522.00 | 11 098.00 | 22 911.00 | 1 056 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 164.00 | 250 954.00 | 35 553.00 | 1 069 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 098.00 | 22 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 132.00 | 12 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 320.00 | 560 320.00 | | 560 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 021.00 | 222 021.00 | | 222 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 312.00 | 2 165 312.00 | | 2 165 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 929.00 | 680 929.00 | | 680 929.00 |
VB T. V. A. | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 201.00 | 1 886 201.00 | | 1 886 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 489.00 | 74 904.00 | 88 585.00 | 163 489.00 |
VI Groupe et associés | 254 924.00 | 254 924.00 | | 254 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 783.00 | 223 783.00 | | 223 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 390.00 | 5 035 418.00 | 86 972.00 | 5 122 390.00 |
VW T.V.A. | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 761.00 | 1 452 176.00 | 88 585.00 | 1 540 761.00 |