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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 702.00 | 29 241.00 | 461.00 | 29 702.00 |
AP Constructions | 398 271.00 | 222 938.00 | 175 333.00 | 398 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 770.00 | 461 174.00 | 147 596.00 | 608 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 020.00 | 208 489.00 | 44 531.00 | 253 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 811.00 | | 180 811.00 | 180 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 574.00 | 921 841.00 | 548 733.00 | 1 470 574.00 |
BT Marchandises | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 558.00 | | 231 558.00 | 231 558.00 |
BZ Autres créances | 720 086.00 | | 720 086.00 | 720 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 948.00 | | 1 148 948.00 | 1 148 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 522.00 | 921 841.00 | 1 697 681.00 | 2 619 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 960.00 | 354 960.00 | | 354 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | 1 771.00 | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 1 802.00 | -1 137.00 | | 1 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 933.00 | 197 939.00 | | 188 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 679.00 | 17 450.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 585 642.00 | 606 479.00 | | 585 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 976.00 | 4 863.00 | | 14 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 658.00 | 503 191.00 | | 599 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 880.00 | 464 392.00 | | 458 880.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 14 371.00 | | 3 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 039.00 | 986 817.00 | | 1 112 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 681.00 | 1 593 296.00 | | 1 697 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 501 316.00 | | 4 501 316.00 | 4 501 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 316.00 | | 4 501 316.00 | 4 501 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 771.00 | 15 769.00 | | 14 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 771.00 | 15 769.00 | | 14 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 927.00 | 15 768.00 | | 13 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 847.00 | 33 735.00 | | 28 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 802.00 | 77 676.00 | | 63 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 281.00 | 4 559 682.00 | | 4 637 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 348.00 | 4 361 743.00 | | 4 448 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 933.00 | 197 939.00 | | 188 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 011.00 | | 188 963.00 | 1 309 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 401.00 | 1 470 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 401.00 | 1 440 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 309.00 | | 188 963.00 | 1 279 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 434.00 | 110 964.00 | 26 557.00 | 837 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 028.00 | 7 212.00 | | 22 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 406.00 | 103 751.00 | 26 557.00 | 815 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 658.00 | 599 658.00 | | 599 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 743.00 | 209 743.00 | | 209 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 168.00 | 225 168.00 | | 225 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 558.00 | | | 231 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VC Groupe et associés | 661 846.00 | | | 661 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 992.00 | 958 992.00 | | 958 992.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 039.00 | 1 112 039.00 | | 1 112 039.00 |