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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 513.00 | 33 793.00 | 11 721.00 | 45 513.00 |
AP Constructions | 538 891.00 | 396 678.00 | 142 212.00 | 538 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 677.00 | 700 199.00 | 239 478.00 | 939 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 984.00 | 259 627.00 | 19 356.00 | 278 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 925 491.00 | 1 390 297.00 | 535 194.00 | 1 925 491.00 |
BT Marchandises | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 519.00 | | 264 519.00 | 264 519.00 |
BZ Autres créances | 1 323 658.00 | | 1 323 658.00 | 1 323 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 037.00 | | 1 884 037.00 | 1 884 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 528.00 | 1 390 297.00 | 2 419 231.00 | 3 809 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 960.00 | 354 960.00 | | 354 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 89 832.00 | 86 526.00 | | 89 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 691.00 | 103 306.00 | | 334 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 562.00 | 66 902.00 | | 59 562.00 |
DL TOTAL (I) | 876 313.00 | 648 962.00 | | 876 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 673.00 | 799 790.00 | | 955 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 700.00 | 433 708.00 | | 547 700.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 6 450.00 | | 2 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 923.00 | 23 352.00 | | 36 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 918.00 | 1 263 300.00 | | 1 542 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 231.00 | 1 912 261.00 | | 2 419 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 765 290.00 | | 5 765 290.00 | 5 765 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 290.00 | | 5 765 290.00 | 5 765 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 062.00 | |
GE Autres charges | | | 8 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 688.00 | 9 314.00 | | 96 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 639.00 | 22 358.00 | | 153 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 874.00 | 5 603 288.00 | | 5 946 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 182.00 | 5 499 982.00 | | 5 612 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 691.00 | 103 306.00 | | 334 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 273.00 | | 142 875.00 | 1 794 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 657.00 | 1 925 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 657.00 | 1 879 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 760.00 | | 142 875.00 | 1 748 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 235.00 | 83 061.00 | | 1 307 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 533.00 | 2 258.00 | | 31 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 701.00 | 80 802.00 | | 1 275 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 673.00 | 955 673.00 | | 955 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 917.00 | 307 917.00 | | 307 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 845.00 | 221 845.00 | | 221 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
UX Autres créances clients | 264 519.00 | 264 519.00 | | 264 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 641.00 | 1 230 641.00 | | 1 230 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 417.00 | 1 605 417.00 | | 1 605 417.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 918.00 | 1 542 918.00 | | 1 542 918.00 |