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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 053.00 | 29 807.00 | 4 246.00 | 34 053.00 |
AP Constructions | 488 039.00 | 322 917.00 | 165 122.00 | 488 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 521.00 | 615 021.00 | 299 500.00 | 914 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 939.00 | 246 888.00 | 25 051.00 | 271 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 552.00 | 1 214 634.00 | 493 919.00 | 1 708 552.00 |
BT Marchandises | 134 557.00 | | 134 557.00 | 134 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 614.00 | 1 275.00 | 285 339.00 | 286 614.00 |
BZ Autres créances | 846 378.00 | | 846 378.00 | 846 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 294.00 | 1 275.00 | 1 346 019.00 | 1 347 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 846.00 | 1 215 909.00 | 1 839 938.00 | 3 055 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 960.00 | 354 960.00 | | 354 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 137 183.00 | 4 785.00 | | 137 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 343.00 | 132 397.00 | | 89 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 242.00 | 1 024.00 | | 74 242.00 |
DL TOTAL (I) | 692 995.00 | 530 434.00 | | 692 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 063.00 | 848 916.00 | | 627 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 844.00 | 487 255.00 | | 498 844.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 5 514.00 | | 5 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 943.00 | 1 376 685.00 | | 1 146 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 938.00 | 1 907 119.00 | | 1 839 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 233 787.00 | | 5 233 787.00 | 5 233 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 787.00 | | 5 233 787.00 | 5 233 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 511.00 | 1 150.00 | | 3 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 511.00 | 1 150.00 | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 714.00 | 196 050.00 | | 19 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 714.00 | 196 050.00 | | 19 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 203.00 | -194 900.00 | | -16 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 442.00 | 43 595.00 | | 33 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 785.00 | 35 833.00 | | 56 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 159.00 | 5 509 071.00 | | 5 415 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 816.00 | 5 376 674.00 | | 5 325 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 343.00 | 132 397.00 | | 89 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 267.00 | | 110 286.00 | 1 598 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 702.00 | | 4 351.00 | 29 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 565.00 | | 105 935.00 | 1 568 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 999.00 | 106 634.00 | | 1 107 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 701.00 | 105.00 | | 29 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 297.00 | 106 528.00 | | 1 078 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 063.00 | 627 063.00 | | 627 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 225.00 | 250 225.00 | | 250 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 174.00 | 240 174.00 | | 240 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 286 614.00 | 286 614.00 | | 286 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VC Groupe et associés | 776 260.00 | 776 260.00 | | 776 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 190.00 | 1 138 190.00 | | 1 138 190.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 943.00 | 1 146 943.00 | | 1 146 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |