| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 513.00 | 31 534.00 | 13 979.00 | 45 513.00 |
AP Constructions | 525 045.00 | 358 526.00 | 166 519.00 | 525 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 677.00 | 662 631.00 | 277 046.00 | 939 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 451.00 | 254 545.00 | 17 906.00 | 272 451.00 |
AX Avances et acomptes | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 273.00 | 1 307 236.00 | 487 037.00 | 1 794 273.00 |
BT Marchandises | 118 712.00 | | 118 712.00 | 118 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 617.00 | | 144 617.00 | 144 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 337.00 | | 274 337.00 | 274 337.00 |
BZ Autres créances | 872 754.00 | | 872 754.00 | 872 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 224.00 | | 1 425 224.00 | 1 425 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 497.00 | 1 307 236.00 | 1 912 261.00 | 3 219 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 960.00 | 354 960.00 | | 354 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 86 526.00 | 137 183.00 | | 86 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 306.00 | 89 343.00 | | 103 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 902.00 | 74 242.00 | | 66 902.00 |
DL TOTAL (I) | 648 962.00 | 692 995.00 | | 648 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 790.00 | 627 063.00 | | 799 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 708.00 | 498 844.00 | | 433 708.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 5 519.00 | | 6 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 300.00 | 1 146 943.00 | | 1 263 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 261.00 | 1 839 938.00 | | 1 912 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 347 357.00 | | 5 347 357.00 | 5 347 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 357.00 | | 5 347 357.00 | 5 347 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 340.00 | 3 511.00 | | 7 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 340.00 | 3 511.00 | | 7 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 340.00 | -16 203.00 | | 7 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 314.00 | 33 442.00 | | 9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 56 785.00 | | 22 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 288.00 | 5 415 159.00 | | 5 603 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 982.00 | 5 325 816.00 | | 5 499 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 306.00 | 89 343.00 | | 103 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 552.00 | | 87 700.00 | 1 708 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 1 794 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 1 748 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 053.00 | | 11 460.00 | 34 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 499.00 | | 76 240.00 | 1 674 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 633.00 | 94 581.00 | 1 979.00 | 1 214 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 807.00 | 1 726.00 | | 29 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 826.00 | 92 855.00 | 1 979.00 | 1 184 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 790.00 | 799 790.00 | | 799 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 650.00 | 232 650.00 | | 232 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
UX Autres créances clients | 274 337.00 | 274 337.00 | | 274 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
VC Groupe et associés | 810 054.00 | 810 054.00 | | 810 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 896.00 | 1 161 896.00 | | 1 161 896.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 300.00 | 1 263 300.00 | | 1 263 300.00 |