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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
AP Constructions | 446 832.00 | 254 602.00 | 192 231.00 | 446 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 762.00 | 502 026.00 | 241 736.00 | 743 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 222.00 | 221 045.00 | 45 178.00 | 266 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 486 518.00 | 1 007 374.00 | 479 144.00 | 1 486 518.00 |
BT Marchandises | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 221.00 | | 287 221.00 | 287 221.00 |
BZ Autres créances | 786 269.00 | | 786 269.00 | 786 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 359.00 | | 1 259 359.00 | 1 259 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 878.00 | 1 007 374.00 | 1 738 504.00 | 2 745 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 960.00 | 354 960.00 | | 354 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 1 802.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 050.00 | 188 933.00 | | 264 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024.00 | 2 679.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 658 036.00 | 585 642.00 | | 658 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 14 976.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 962.00 | 599 658.00 | | 474 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 542.00 | 458 880.00 | | 524 542.00 |
EA Autres dettes | 45 840.00 | 3 526.00 | | 45 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 467.00 | 1 112 039.00 | | 1 080 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 504.00 | 1 697 681.00 | | 1 738 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 879 040.00 | | 4 879 040.00 | 4 879 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 040.00 | | 4 879 040.00 | 4 879 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 974.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 906.00 | 14 771.00 | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906.00 | 14 771.00 | | 4 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 843.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 843.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | 13 927.00 | | 4 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 528.00 | 28 847.00 | | 25 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 097.00 | 63 802.00 | | 110 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 789.00 | 4 637 281.00 | | 4 999 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 738.00 | 4 448 348.00 | | 4 735 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 050.00 | 188 933.00 | | 264 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 574.00 | | 211 355.00 | 1 470 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 811.00 | 14 600.00 | 1 486 518.00 | 180 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 811.00 | 14 600.00 | 1 456 816.00 | 180 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 872.00 | | 211 355.00 | 1 440 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 841.00 | 99 973.00 | 14 440.00 | 921 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 240.00 | 461.00 | | 29 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 600.00 | 99 512.00 | 14 440.00 | 892 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 962.00 | 474 962.00 | | 474 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 926.00 | 294 926.00 | | 294 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 322.00 | 228 322.00 | | 228 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 221.00 | | | 287 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VC Groupe et associés | 740 812.00 | | | 740 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VP Divers | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 223.00 | 943 238.00 | 133 985.00 | 1 077 223.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 467.00 | 1 080 467.00 | | 1 080 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |