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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
AP Constructions | 463 133.00 | 287 651.00 | 175 483.00 | 463 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 333.00 | 556 569.00 | 277 764.00 | 834 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 099.00 | 234 078.00 | 37 021.00 | 271 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 267.00 | 1 107 999.00 | 490 267.00 | 1 598 267.00 |
BT Marchandises | 142 964.00 | | 142 964.00 | 142 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 593.00 | 1 275.00 | 287 318.00 | 288 593.00 |
BZ Autres créances | 900 560.00 | | 900 560.00 | 900 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 127.00 | 1 275.00 | 1 416 852.00 | 1 418 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 393.00 | 1 109 274.00 | 1 907 119.00 | 3 016 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 960.00 | 354 960.00 | | 354 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 4 785.00 | 735.00 | | 4 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 397.00 | 264 050.00 | | 132 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 530 434.00 | 658 036.00 | | 530 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 916.00 | 474 962.00 | | 848 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 255.00 | 524 542.00 | | 487 255.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 45 840.00 | | 5 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 685.00 | 1 080 467.00 | | 1 376 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 119.00 | 1 738 504.00 | | 1 907 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 300 343.00 | | 5 300 343.00 | 5 300 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 343.00 | | 5 300 343.00 | 5 300 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 4 906.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 4 906.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 050.00 | 159.00 | | 196 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 900.00 | 4 746.00 | | -194 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 595.00 | 25 528.00 | | 43 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 833.00 | 110 097.00 | | 35 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 071.00 | 4 999 789.00 | | 5 509 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 674.00 | 4 735 738.00 | | 5 376 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 397.00 | 264 050.00 | | 132 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 518.00 | | 113 886.00 | 1 486 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 1 598 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 1 568 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 816.00 | | 113 886.00 | 1 456 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 374.00 | 102 762.00 | 2 137.00 | 1 007 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 672.00 | 102 762.00 | 2 137.00 | 977 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 916.00 | 848 916.00 | | 848 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 834.00 | 212 834.00 | | 212 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 299.00 | 237 299.00 | | 237 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 593.00 | 288 593.00 | | 288 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 858 653.00 | 858 653.00 | | 858 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 659.00 | 1 192 659.00 | | 1 192 659.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 685.00 | 1 376 685.00 | | 1 376 685.00 |