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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 797.00 | 1 996 615.00 | 9 181.00 | 2 005 797.00 |
AH Fonds commercial | 306 048.00 | 306 048.00 | | 306 048.00 |
AN Terrains | 439 379.00 | 55 343.00 | 384 036.00 | 439 379.00 |
AP Constructions | 1 040 000.00 | 798 818.00 | 241 182.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927 705.00 | 10 509 036.00 | 418 669.00 | 10 927 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 624.00 | 1 718 366.00 | 381 258.00 | 2 099 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 655 725.00 | | 655 725.00 | 655 725.00 |
BF Prêts | 228 817.00 | | 228 817.00 | 228 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 811 195.00 | 15 490 942.00 | 2 320 253.00 | 17 811 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 689.00 | 164 377.00 | 730 312.00 | 894 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 931 605.00 | 92 381.00 | 839 224.00 | 931 605.00 |
BT Marchandises | 856 654.00 | 91 503.00 | 765 151.00 | 856 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 859.00 | 8 339.00 | 3 980 520.00 | 3 988 859.00 |
BZ Autres créances | 139 443.00 | | 139 443.00 | 139 443.00 |
CF Disponibilités | 3 577 302.00 | | 3 577 302.00 | 3 577 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 372.00 | | 254 372.00 | 254 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 642 923.00 | 356 600.00 | 10 286 324.00 | 10 642 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 454 118.00 | 15 847 542.00 | 12 606 576.00 | 28 454 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 216.00 | 2 873 216.00 | | 2 873 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033.00 | 2 128 033.00 | | 2 128 033.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 321.00 | 287 321.00 | | 287 321.00 |
DG Autres réserves | 1 610 840.00 | 1 610 840.00 | | 1 610 840.00 |
DH Report à nouveau | 853 443.00 | 551 051.00 | | 853 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 807.00 | 702 392.00 | | 863 807.00 |
DL TOTAL (I) | 8 670 512.00 | 8 206 705.00 | | 8 670 512.00 |
DP Provisions pour risques | 8 821.00 | 19 000.00 | | 8 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 821.00 | 19 000.00 | | 8 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 482.00 | 141 912.00 | | 148 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 737.00 | 1 793 585.00 | | 2 262 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 558.00 | 1 294 815.00 | | 1 351 558.00 |
EA Autres dettes | 160 865.00 | 141 905.00 | | 160 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 244.00 | 3 435 625.00 | | 3 927 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 576.00 | 11 661 330.00 | | 12 606 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 095 454.00 | 647 665.00 | 6 743 119.00 | 6 095 454.00 |
FD Production vendue biens | 8 458 685.00 | 1 338 969.00 | 9 797 654.00 | 8 458 685.00 |
FG Production vendue services | 31 069.00 | 34 028.00 | 65 097.00 | 31 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 585 208.00 | 2 020 662.00 | 16 605 870.00 | 14 585 208.00 |
FM Production stockée | | | -7 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 058 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 913 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 631 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 193.00 | |
GE Autres charges | | | 9 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 653 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749.00 | 2 727.00 | | 10 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749.00 | 5 057.00 | | 10 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 249.00 | -3 557.00 | | -10 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 248.00 | 51 453.00 | | 85 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 271.00 | 328 182.00 | | 427 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 081 639.00 | 16 864 747.00 | | 17 081 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 833.00 | 16 162 356.00 | | 16 217 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 807.00 | 702 392.00 | | 863 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 053 085.00 | | 459 092.00 | 18 053 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 076.00 | 230 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 982.00 | 17 811 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 906.00 | 15 162 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 844.00 | | | 2 311 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 378 247.00 | | 459 092.00 | 15 378 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 279.00 | | | 256 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877 986.00 | 287 862.00 | 674 906.00 | 15 877 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 603.00 | 2 060.00 | | 2 300 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470 669.00 | 285 802.00 | 674 906.00 | 13 470 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 4 821.00 | 15 000.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 390.00 | 348 261.00 | 336 390.00 | 336 390.00 |
6T Sur comptes clients | 8 757.00 | 932.00 | 1 350.00 | 8 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 147.00 | 349 193.00 | 337 740.00 | 345 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 147.00 | 354 014.00 | 352 740.00 | 364 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 013.00 | 352 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 482.00 | 133 471.00 | 15 011.00 | 148 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 737.00 | 2 262 737.00 | | 2 262 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 040.00 | 696 040.00 | | 696 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 720.00 | 462 720.00 | | 462 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 865.00 | 160 865.00 | | 160 865.00 |
UP Prêts | 228 817.00 | 19 933.00 | | 228 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 862.00 | | | 3 974 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VB T. V. A. | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VP Divers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 372.00 | | | 254 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 876.00 | 4 402 606.00 | 210 270.00 | 4 612 876.00 |
VW T.V.A. | 164 503.00 | 164 503.00 | | 164 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 244.00 | 3 912 233.00 | 15 011.00 | 3 927 244.00 |