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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992 927.00 | 1 980 288.00 | 12 638.00 | 1 992 927.00 |
AH Fonds commercial | 306 048.00 | 306 048.00 | | 306 048.00 |
AN Terrains | 439 379.00 | 77 343.00 | 362 036.00 | 439 379.00 |
AP Constructions | 2 209 491.00 | 1 116 574.00 | 1 092 917.00 | 2 209 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 908 715.00 | 7 790 591.00 | 1 118 123.00 | 8 908 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 154.00 | 1 540 001.00 | 810 152.00 | 2 350 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 779 392.00 | | 779 392.00 | 779 392.00 |
BF Prêts | 132 773.00 | | 132 773.00 | 132 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 226 520.00 | 12 917 560.00 | 4 308 960.00 | 17 226 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 495.00 | 110 852.00 | 841 643.00 | 952 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 951.00 | 85 777.00 | 741 174.00 | 826 951.00 |
BT Marchandises | 834 481.00 | 121 651.00 | 712 830.00 | 834 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024 512.00 | 1 941.00 | 5 022 571.00 | 5 024 512.00 |
BZ Autres créances | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
CF Disponibilités | 5 887 386.00 | | 5 887 386.00 | 5 887 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 446.00 | | 275 446.00 | 275 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 990 712.00 | 320 221.00 | 13 670 491.00 | 13 990 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 217 232.00 | 13 237 781.00 | 17 979 450.00 | 31 217 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 216.00 | 2 873 216.00 | | 2 873 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033.00 | 2 128 033.00 | | 2 128 033.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 321.00 | 287 321.00 | | 287 321.00 |
DG Autres réserves | 1 610 840.00 | 1 610 840.00 | | 1 610 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 680 121.00 | 2 159 012.00 | | 2 680 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 901.00 | 521 108.00 | | 1 009 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 10 647 111.00 | 9 633 383.00 | | 10 647 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 975.00 | 16 400.00 | | 46 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 975.00 | 16 400.00 | | 46 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 264.00 | 4 016 727.00 | | 3 233 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 823.00 | 775 997.00 | | 143 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 450.00 | 1 942 133.00 | | 2 454 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 240.00 | 819 021.00 | | 1 265 240.00 |
EA Autres dettes | 188 587.00 | 147 608.00 | | 188 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 285 364.00 | 7 701 486.00 | | 7 285 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 979 450.00 | 17 351 270.00 | | 17 979 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 033 195.00 | 806 595.00 | 9 839 790.00 | 9 033 195.00 |
FD Production vendue biens | 10 220 439.00 | 1 408 229.00 | 11 628 668.00 | 10 220 439.00 |
FG Production vendue services | 25 410.00 | 2 859.00 | 28 269.00 | 25 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 279 044.00 | 2 217 683.00 | 21 496 727.00 | 19 279 044.00 |
FM Production stockée | | | 54 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 915 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 730 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 876 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 280.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 348 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 338.00 | 16 877.00 | | 10 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | 18 007.00 | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 218.00 | -18 007.00 | | -9 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 621.00 | 2 810.00 | | 123 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 744.00 | 180 954.00 | | 413 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 926 189.00 | 16 917 224.00 | | 21 926 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 916 288.00 | 16 396 115.00 | | 20 916 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 901.00 | 521 108.00 | | 1 009 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 491 630.00 | 1 220 168.00 | | 17 491 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 566.00 | 133 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 629.00 | 1 172 650.00 | 17 226 520.00 | 312 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 629.00 | 1 140 084.00 | 14 687 130.00 | 312 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 605.00 | 12 369.00 | | 2 286 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 932 044.00 | 1 207 799.00 | | 14 932 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 267.00 | | | 166 267.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 563 809.00 | 493 833.00 | 1 140 083.00 | 13 563 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279 228.00 | 7 108.00 | | 2 279 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177 867.00 | 486 725.00 | 1 140 083.00 | 11 177 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | 46 975.00 | 16 400.00 | 16 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 232.00 | 318 280.00 | 292 232.00 | 292 232.00 |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 173.00 | 318 280.00 | 292 232.00 | 294 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 573.00 | 365 255.00 | 308 632.00 | 310 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 450.00 | 2 454 450.00 | | 2 454 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 782.00 | 542 782.00 | | 542 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 419.00 | 233 419.00 | | 233 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 064.00 | 241 064.00 | | 241 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 587.00 | 188 587.00 | | 188 587.00 |
UP Prêts | 132 773.00 | 14 906.00 | 117 867.00 | 132 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 5 022 251.00 | 5 022 251.00 | | 5 022 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 763.00 | 1 331 106.00 | 1 894 870.00 | 3 226 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 024.00 | | | 774 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 446.00 | 275 446.00 | | 275 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 099.00 | 5 504 305.00 | 118 795.00 | 5 623 099.00 |
VW T.V.A. | 211 985.00 | 211 985.00 | | 211 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 733.00 | 5 389 076.00 | 1 894 870.00 | 7 284 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |