| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017 592.00 | 2 003 719.00 | 13 873.00 | 2 017 592.00 |
AH Fonds commercial | 306 048.00 | 306 048.00 | | 306 048.00 |
AN Terrains | 439 379.00 | 68 543.00 | 370 836.00 | 439 379.00 |
AP Constructions | 1 589 044.00 | 965 281.00 | 623 762.00 | 1 589 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 720 934.00 | 8 338 558.00 | 1 382 377.00 | 9 720 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 542.00 | 1 737 459.00 | 502 083.00 | 2 239 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
BF Prêts | 182 108.00 | | 182 108.00 | 182 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 655 284.00 | 13 526 322.00 | 3 128 961.00 | 16 655 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 942.00 | 153 841.00 | 860 101.00 | 1 013 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 161.00 | 120 261.00 | 774 900.00 | 895 161.00 |
BT Marchandises | 1 009 431.00 | 140 235.00 | 869 196.00 | 1 009 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 732.00 | 6 893.00 | 3 743 839.00 | 3 750 732.00 |
BZ Autres créances | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
CF Disponibilités | 3 437 747.00 | | 3 437 747.00 | 3 437 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 444.00 | | 338 444.00 | 338 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 602 564.00 | 421 230.00 | 10 181 333.00 | 10 602 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 257 847.00 | 13 947 553.00 | 13 310 294.00 | 27 257 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 216.00 | 2 873 216.00 | | 2 873 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033.00 | 2 128 033.00 | | 2 128 033.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 321.00 | 287 321.00 | | 287 321.00 |
DG Autres réserves | 1 610 840.00 | 1 610 840.00 | | 1 610 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 992.00 | 1 758 892.00 | | 1 971 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 021.00 | 813 100.00 | | 787 021.00 |
DL TOTAL (I) | 9 712 275.00 | 9 525 254.00 | | 9 712 275.00 |
DP Provisions pour risques | 12 955.00 | 76 600.00 | | 12 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 955.00 | 76 600.00 | | 12 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345.00 | 4 831.00 | | 5 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 648.00 | 182 019.00 | | 186 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 673.00 | 2 531 964.00 | | 2 089 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 666.00 | 1 025 472.00 | | 1 090 666.00 |
EA Autres dettes | 212 732.00 | 131 289.00 | | 212 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 064.00 | 3 875 575.00 | | 3 585 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 310 294.00 | 13 477 430.00 | | 13 310 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 648.00 | | | 186 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 408 712.00 | 755 274.00 | 8 163 986.00 | 7 408 712.00 |
FD Production vendue biens | 9 251 944.00 | 1 540 160.00 | 10 792 104.00 | 9 251 944.00 |
FG Production vendue services | 92 384.00 | 3 461.00 | 95 845.00 | 92 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 753 040.00 | 2 298 895.00 | 19 051 935.00 | 16 753 040.00 |
FM Production stockée | | | -18 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 668 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 964 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 387 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 456 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 454 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 141.00 | 34 657.00 | | 20 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 141.00 | 370 007.00 | | 20 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 141.00 | 84 147.00 | | -20 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 020.00 | 41 029.00 | | 66 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 253.00 | 272 494.00 | | 327 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 674 877.00 | 19 117 381.00 | | 19 674 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 887 856.00 | 18 304 281.00 | | 18 887 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 021.00 | 813 100.00 | | 787 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 025 258.00 | 1 035 645.00 | | 17 025 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 182 413.00 | 7 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 405 620.00 | | 16 655 284.00 | 1 405 620.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 998.00 | | 14 042 516.00 | 1 397 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 844.00 | 11 795.00 | | 2 311 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 416 664.00 | 1 023 850.00 | | 14 416 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 036.00 | | | 190 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 529 001.00 | 373 672.00 | 1 376 350.00 | 14 529 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 927.00 | 3 840.00 | | 2 305 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 116 359.00 | 369 832.00 | 1 376 350.00 | 12 116 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 600.00 | 12 955.00 | 76 600.00 | 76 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 712.00 | 414 337.00 | 480 712.00 | 480 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 712.00 | 421 230.00 | 480 712.00 | 480 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 312.00 | 434 185.00 | 557 312.00 | 557 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 185.00 | 557 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 648.00 | 27 460.00 | 159 188.00 | 186 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 673.00 | 2 089 673.00 | | 2 089 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 873.00 | 449 873.00 | | 449 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 695.00 | 255 695.00 | | 255 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 257.00 | 160 257.00 | | 160 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 732.00 | 212 732.00 | | 212 732.00 |
UP Prêts | 182 108.00 | 31 418.00 | 150 690.00 | 182 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 457.00 | 3 735 457.00 | | 3 735 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VB T. V. A. | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 444.00 | 338 444.00 | | 338 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 696.00 | 4 277 701.00 | 150 995.00 | 4 428 696.00 |
VW T.V.A. | 200 780.00 | 200 780.00 | | 200 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 064.00 | 3 425 876.00 | 159 188.00 | 3 585 064.00 |