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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 797.00 | 1 999 879.00 | 5 918.00 | 2 005 797.00 |
AH Fonds commercial | 306 048.00 | 306 048.00 | | 306 048.00 |
AN Terrains | 439 379.00 | 64 143.00 | 375 236.00 | 439 379.00 |
AP Constructions | 1 482 660.00 | 907 861.00 | 574 799.00 | 1 482 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243 706.00 | 9 323 068.00 | 920 638.00 | 10 243 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 096.00 | 1 821 288.00 | 381 808.00 | 2 203 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
BF Prêts | 189 731.00 | | 189 731.00 | 189 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 025 258.00 | 14 529 001.00 | 2 496 257.00 | 17 025 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 423.00 | 225 644.00 | 941 779.00 | 1 167 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 746.00 | 144 613.00 | 769 133.00 | 913 746.00 |
BT Marchandises | 1 142 676.00 | 110 455.00 | 1 032 221.00 | 1 142 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494 659.00 | | 4 494 659.00 | 4 494 659.00 |
BZ Autres créances | 665 281.00 | | 665 281.00 | 665 281.00 |
CF Disponibilités | 2 791 887.00 | | 2 791 887.00 | 2 791 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 764.00 | | 280 764.00 | 280 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 461 884.00 | 480 712.00 | 10 981 172.00 | 11 461 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 487 143.00 | 15 009 713.00 | 13 477 430.00 | 28 487 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 216.00 | 2 873 216.00 | | 2 873 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033.00 | 2 128 033.00 | | 2 128 033.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 321.00 | 287 321.00 | | 287 321.00 |
DG Autres réserves | 1 610 840.00 | 1 610 840.00 | | 1 610 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 892.00 | 1 317 249.00 | | 1 758 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 100.00 | 1 041 642.00 | | 813 100.00 |
DL TOTAL (I) | 9 525 254.00 | 9 312 154.00 | | 9 525 254.00 |
DP Provisions pour risques | 76 600.00 | 39 500.00 | | 76 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 600.00 | 39 500.00 | | 76 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831.00 | 10 087.00 | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 019.00 | 175 334.00 | | 182 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 964.00 | 2 231 643.00 | | 2 531 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 472.00 | 1 290 708.00 | | 1 025 472.00 |
EA Autres dettes | 131 289.00 | 164 022.00 | | 131 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 575.00 | 3 871 793.00 | | 3 875 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 477 430.00 | 13 223 447.00 | | 13 477 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 373 119.00 | 715 720.00 | 8 088 839.00 | 7 373 119.00 |
FD Production vendue biens | 8 603 766.00 | 1 462 269.00 | 10 066 035.00 | 8 603 766.00 |
FG Production vendue services | 41 016.00 | 15 010.00 | 56 026.00 | 41 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 017 902.00 | 2 192 999.00 | 18 210 901.00 | 16 017 902.00 |
FM Production stockée | | | -56 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 650 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 218 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 588 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 804.00 | 37 548.00 | | 118 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 350.00 | 2 583.00 | | 335 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 154.00 | 40 131.00 | | 454 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 657.00 | 20 276.00 | | 34 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 350.00 | 725.00 | | 335 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 007.00 | 21 001.00 | | 370 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 147.00 | 19 131.00 | | 84 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 029.00 | 88 477.00 | | 41 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 494.00 | 447 106.00 | | 272 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 117 381.00 | 18 797 032.00 | | 19 117 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 304 281.00 | 17 755 390.00 | | 18 304 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 100.00 | 1 041 642.00 | | 813 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 496 766.00 | | 608 429.00 | 17 496 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 223.00 | 190 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 353.00 | 944 584.00 | 17 025 258.00 | 135 353.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 353.00 | 914 361.00 | 14 416 664.00 | 135 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 844.00 | | | 2 311 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 857 949.00 | | 608 429.00 | 14 857 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 259.00 | | | 220 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 783 841.00 | 324 171.00 | 579 012.00 | 14 783 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304 607.00 | 1 319.00 | | 2 304 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 372 520.00 | 322 852.00 | 579 012.00 | 12 372 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | 76 600.00 | 39 500.00 | 39 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 899.00 | 480 712.00 | 336 899.00 | 336 899.00 |
6T Sur comptes clients | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 206.00 | 480 712.00 | 341 206.00 | 341 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 706.00 | 557 312.00 | 380 706.00 | 380 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 312.00 | 380 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 019.00 | 19 034.00 | 162 985.00 | 182 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 964.00 | 2 531 964.00 | | 2 531 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 997.00 | 560 997.00 | | 560 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 660.00 | 304 660.00 | | 304 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |
UP Prêts | 189 731.00 | | 189 731.00 | 189 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 4 494 659.00 | 4 494 659.00 | | 4 494 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VB T. V. A. | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 272.00 | 260 272.00 | | 260 272.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 893.00 | 257 893.00 | | 257 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 764.00 | 280 764.00 | | 280 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630 739.00 | 5 440 704.00 | 190 036.00 | 5 630 739.00 |
VW T.V.A. | 155 539.00 | 155 539.00 | | 155 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 575.00 | 3 712 591.00 | 162 985.00 | 3 875 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |