| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 797.00 | 1 998 559.00 | 7 237.00 | 2 005 797.00 |
AH Fonds commercial | 306 048.00 | 306 048.00 | | 306 048.00 |
AN Terrains | 439 379.00 | 59 743.00 | 379 636.00 | 439 379.00 |
AP Constructions | 1 357 997.00 | 848 895.00 | 509 102.00 | 1 357 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365 279.00 | 9 677 541.00 | 687 738.00 | 10 365 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 769.00 | 1 786 341.00 | 390 428.00 | 2 176 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 526.00 | | 518 526.00 | 518 526.00 |
BF Prêts | 219 954.00 | | 219 954.00 | 219 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 496 766.00 | 14 783 841.00 | 2 712 925.00 | 17 496 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 336.00 | 109 040.00 | 779 296.00 | 888 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 081.00 | 141 198.00 | 828 883.00 | 970 081.00 |
BT Marchandises | 973 271.00 | 86 661.00 | 886 610.00 | 973 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287 315.00 | 4 307.00 | 4 283 008.00 | 4 287 315.00 |
BZ Autres créances | 253 306.00 | | 253 306.00 | 253 306.00 |
CF Disponibilités | 3 214 146.00 | | 3 214 146.00 | 3 214 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 273.00 | | 265 273.00 | 265 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 851 728.00 | 341 206.00 | 10 510 522.00 | 10 851 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 348 495.00 | 15 125 047.00 | 13 223 447.00 | 28 348 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 216.00 | 2 873 216.00 | | 2 873 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033.00 | 2 128 033.00 | | 2 128 033.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 321.00 | 287 321.00 | | 287 321.00 |
DG Autres réserves | 1 610 840.00 | 1 610 840.00 | | 1 610 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 249.00 | 853 443.00 | | 1 317 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 642.00 | 863 807.00 | | 1 041 642.00 |
DL TOTAL (I) | 9 312 154.00 | 8 670 512.00 | | 9 312 154.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | 8 821.00 | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | 8 821.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 087.00 | 3 602.00 | | 10 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 334.00 | 148 482.00 | | 175 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 643.00 | 2 262 737.00 | | 2 231 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 708.00 | 1 351 558.00 | | 1 290 708.00 |
EA Autres dettes | 164 022.00 | 160 865.00 | | 164 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 793.00 | 3 927 244.00 | | 3 871 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 223 447.00 | 12 606 576.00 | | 13 223 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 334.00 | | | 175 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 122 849.00 | 728 134.00 | 7 850 983.00 | 7 122 849.00 |
FD Production vendue biens | 8 750 409.00 | 1 583 311.00 | 10 333 720.00 | 8 750 409.00 |
FG Production vendue services | 44 518.00 | 15 802.00 | 60 320.00 | 44 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 917 777.00 | 2 327 247.00 | 18 245 024.00 | 15 917 777.00 |
FM Production stockée | | | 38 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 752 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 167 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 500.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 131.00 | 500.00 | | 40 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 276.00 | 10 749.00 | | 20 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 001.00 | 10 749.00 | | 21 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 131.00 | -10 249.00 | | 19 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 477.00 | 85 248.00 | | 88 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 106.00 | 427 271.00 | | 447 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 797 032.00 | 17 081 639.00 | | 18 797 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 755 390.00 | 16 217 833.00 | | 17 755 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 642.00 | 863 807.00 | | 1 041 642.00 |