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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980 557.00 | 1 973 180.00 | 7 378.00 | 1 980 557.00 |
AH Fonds commercial | 306 048.00 | 306 048.00 | | 306 048.00 |
AN Terrains | 439 379.00 | 72 943.00 | 366 436.00 | 439 379.00 |
AP Constructions | 2 421 718.00 | 1 031 126.00 | 1 390 592.00 | 2 421 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860 162.00 | 8 592 393.00 | 1 267 769.00 | 9 860 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 739.00 | 1 481 405.00 | 512 333.00 | 1 993 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 046.00 | | 217 046.00 | 217 046.00 |
BF Prêts | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 491 630.00 | 13 563 809.00 | 3 927 821.00 | 17 491 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 252.00 | 53 800.00 | 924 452.00 | 978 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 941.00 | 103 807.00 | 669 134.00 | 772 941.00 |
BT Marchandises | 1 179 472.00 | 134 625.00 | 1 044 847.00 | 1 179 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 532.00 | 1 941.00 | 3 334 591.00 | 3 336 532.00 |
BZ Autres créances | 287 171.00 | | 287 171.00 | 287 171.00 |
CF Disponibilités | 6 851 113.00 | | 6 851 113.00 | 6 851 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 140.00 | | 312 140.00 | 312 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 717 622.00 | 294 173.00 | 13 423 449.00 | 13 717 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 209 252.00 | 13 857 982.00 | 17 351 270.00 | 31 209 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 216.00 | 2 873 216.00 | | 2 873 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033.00 | 2 128 033.00 | | 2 128 033.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 321.00 | 287 321.00 | | 287 321.00 |
DG Autres réserves | 1 610 840.00 | 1 610 840.00 | | 1 610 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 159 012.00 | 1 971 992.00 | | 2 159 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 108.00 | 787 021.00 | | 521 108.00 |
DL TOTAL (I) | 9 633 383.00 | 9 712 275.00 | | 9 633 383.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | 12 955.00 | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | 12 955.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 727.00 | 5 345.00 | | 4 016 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 997.00 | 186 648.00 | | 775 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 133.00 | 2 089 673.00 | | 1 942 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 021.00 | 1 090 666.00 | | 819 021.00 |
EA Autres dettes | 147 608.00 | 212 732.00 | | 147 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 701 486.00 | 3 585 064.00 | | 7 701 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 351 270.00 | 13 310 294.00 | | 17 351 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 579 582.00 | 703 038.00 | 7 282 620.00 | 6 579 582.00 |
FD Production vendue biens | 7 911 061.00 | 1 238 996.00 | 9 150 057.00 | 7 911 061.00 |
FG Production vendue services | 67 075.00 | 3 843.00 | 70 918.00 | 67 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 557 719.00 | 1 945 876.00 | 16 503 595.00 | 14 557 719.00 |
FM Production stockée | | | -122 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 911 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 488 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 708 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 166 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 877.00 | 20 141.00 | | 16 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007.00 | 20 141.00 | | 18 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 007.00 | -20 141.00 | | -18 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 810.00 | 66 020.00 | | 2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 954.00 | 327 253.00 | | 180 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 917 224.00 | 19 674 877.00 | | 16 917 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 396 115.00 | 18 887 856.00 | | 16 396 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 108.00 | 787 021.00 | | 521 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 655 284.00 | | 1 269 354.00 | 16 655 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 074.00 | 166 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 441.00 | 415 566.00 | 17 491 630.00 | 17 441.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 034.00 | 2 286 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | 361 458.00 | 14 932 044.00 | 17 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323 639.00 | | | 2 323 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 042 516.00 | | 1 268 426.00 | 14 042 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 413.00 | | 928.00 | 182 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 526 323.00 | 434 848.00 | 397 361.00 | 13 526 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309 767.00 | 6 495.00 | 37 034.00 | 2 309 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 109 842.00 | 428 353.00 | 360 327.00 | 11 109 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 955.00 | 16 400.00 | 12 955.00 | 12 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 337.00 | 292 232.00 | 414 337.00 | 414 337.00 |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | 1 941.00 | 6 893.00 | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 230.00 | 294 173.00 | 421 230.00 | 421 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 185.00 | 310 573.00 | 434 185.00 | 434 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 573.00 | 434 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 997.00 | 175 997.00 | | 175 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 133.00 | 1 942 133.00 | | 1 942 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 503.00 | 392 503.00 | | 392 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 608.00 | 147 608.00 | | 147 608.00 |
UP Prêts | 165 339.00 | 32 566.00 | 132 773.00 | 165 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 271.00 | 3 334 271.00 | | 3 334 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 006 276.00 | 780 299.00 | 3 225 976.00 | 4 006 276.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 617.00 | 130 617.00 | | 130 617.00 |
VP Divers | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 140.00 | 312 140.00 | | 312 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 110.00 | 3 968 409.00 | 133 701.00 | 4 102 110.00 |
VW T.V.A. | 199 543.00 | 199 543.00 | | 199 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 701 486.00 | 4 475 510.00 | 3 225 976.00 | 7 701 486.00 |