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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 988.00 | 52 442.00 | 7 546.00 | 59 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 910.00 | 265 591.00 | 226 319.00 | 491 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 172.00 | 324 642.00 | 273 529.00 | 598 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 449.00 | 4 490.00 | 412 958.00 | 417 449.00 |
BZ Autres créances | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
CF Disponibilités | 841 375.00 | | 841 375.00 | 841 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 588.00 | 4 490.00 | 1 471 098.00 | 1 475 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 760.00 | 329 133.00 | 1 744 627.00 | 2 073 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 55 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 5 500.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 903.00 | 599 294.00 | | 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 946.00 | 111 108.00 | | 325 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 849.00 | 770 903.00 | | 1 096 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 84.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 50 000.00 | | 67 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 491.00 | 91 360.00 | | 44 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 377.00 | 129 396.00 | | 147 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 046.00 | 166 964.00 | | 388 046.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 100 000.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 779.00 | 537 804.00 | | 647 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 627.00 | 1 308 706.00 | | 1 744 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 760.00 | | 161 618.00 | 444 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 206.00 | 598 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206.00 | 551 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 736.00 | | 161 368.00 | 398 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 315.00 | | 250.00 | 18 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 498.00 | 44 574.00 | 429.00 | 280 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 889.00 | 44 574.00 | 429.00 | 273 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 377.00 | 147 377.00 | | 147 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 303.00 | 117 303.00 | | 117 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 412 509.00 | | | 412 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
VC Groupe et associés | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 831.00 | 494 566.00 | 13 265.00 | 507 831.00 |
VW T.V.A. | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 288.00 | 603 288.00 | | 603 288.00 |