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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 839.00 | 69 911.00 | 2 928.00 | 72 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 493.00 | 455 560.00 | 149 933.00 | 605 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 763.00 | 532 080.00 | 196 683.00 | 728 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 095.00 | 18 033.00 | 452 062.00 | 470 095.00 |
BZ Autres créances | 76 902.00 | | 76 902.00 | 76 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 828 309.00 | | 1 828 309.00 | 1 828 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 281.00 | 18 033.00 | 2 591 249.00 | 2 609 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 045.00 | 550 113.00 | 2 787 932.00 | 3 338 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 106.00 | 497 000.00 | | 696 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 976.00 | 269 106.00 | | 407 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 083.00 | 1 536 106.00 | | 1 874 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 84.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 130.00 | 408 704.00 | | 446 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 815.00 | 204 798.00 | | 213 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 942.00 | 293 847.00 | | 155 942.00 |
EA Autres dettes | 95 681.00 | 7 561.00 | | 95 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 850.00 | 917 170.00 | | 913 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 932.00 | 2 453 277.00 | | 2 787 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 719.00 | | | 467 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 84.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 761.00 | | 67 656.00 | 677 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 653.00 | 728 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 653.00 | 678 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 329.00 | | 67 656.00 | 627 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 889.00 | 56 845.00 | 16 653.00 | 491 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 279.00 | 56 845.00 | 16 653.00 | 485 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 815.00 | 213 815.00 | | 213 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 942.00 | 155 942.00 | | 155 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
UX Autres créances clients | 470 095.00 | 470 095.00 | | 470 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 934.00 | 562 561.00 | 17 373.00 | 579 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 719.00 | 467 719.00 | | 467 719.00 |