| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 603.00 | 64 698.00 | 3 905.00 | 68 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 819.00 | 334 514.00 | 201 305.00 | 535 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 946.00 | 405 822.00 | 245 124.00 | 650 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 465.00 | | 153 465.00 | 153 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 093.00 | 2 851.00 | 389 243.00 | 392 093.00 |
BZ Autres créances | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 022 365.00 | | 1 022 365.00 | 1 022 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 725.00 | 2 851.00 | 1 748 874.00 | 1 751 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 671.00 | 408 673.00 | 1 993 999.00 | 2 402 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 614.00 | 256 849.00 | | 380 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 576.00 | 244 766.00 | | 218 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 190.00 | 1 271 614.00 | | 1 369 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 104.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 890.00 | 139 081.00 | | 207 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 902.00 | 177 643.00 | | 183 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 945.00 | 170 088.00 | | 151 945.00 |
EA Autres dettes | | 1 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 808.00 | 488 407.00 | | 610 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 999.00 | 1 760 021.00 | | 1 993 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 317.00 | | 38 955.00 | 637 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 325.00 | 650 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 325.00 | 604 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 043.00 | | 38 705.00 | 591 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 565.00 | | 250.00 | 18 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 022.00 | 59 127.00 | 25 326.00 | 372 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 413.00 | 59 127.00 | 25 326.00 | 365 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | 14 000.00 | | 2 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 902.00 | 183 902.00 | | 183 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
UX Autres créances clients | 388 673.00 | 388 673.00 | | 388 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VC Groupe et associés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 358.00 | 471 843.00 | 13 515.00 | 485 358.00 |
VW T.V.A. | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 918.00 | 402 918.00 | | 402 918.00 |