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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 450.00 | 73 705.00 | 5 745.00 | 79 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 879.00 | 411 575.00 | 136 305.00 | 547 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 761.00 | 491 889.00 | 185 873.00 | 677 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 555.00 | | 111 555.00 | 111 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 037.00 | 3 271.00 | 310 767.00 | 314 037.00 |
BZ Autres créances | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 629 400.00 | | 1 629 400.00 | 1 629 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 675.00 | 3 271.00 | 2 267 404.00 | 2 270 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 436.00 | 495 159.00 | 2 453 277.00 | 2 948 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 000.00 | 241 346.00 | | 497 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 106.00 | 325 654.00 | | 269 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 106.00 | 1 337 000.00 | | 1 536 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 67 000.00 | | 2 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 704.00 | 300 228.00 | | 408 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 798.00 | 128 035.00 | | 204 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 847.00 | 249 725.00 | | 293 847.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 11 239.00 | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 170.00 | 756 226.00 | | 917 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 277.00 | 2 093 226.00 | | 2 453 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 783.00 | | 12 588.00 | 672 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 610.00 | 677 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 610.00 | 627 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 509.00 | | 9 430.00 | 625 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565.00 | | 3 158.00 | 19 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 753.00 | 60 745.00 | 7 610.00 | 438 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 144.00 | 60 745.00 | 7 610.00 | 432 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 798.00 | 204 798.00 | | 204 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
UX Autres créances clients | 310 154.00 | 310 154.00 | | 310 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VC Groupe et associés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 428.00 | 425 055.00 | 17 373.00 | 442 428.00 |
VW T.V.A. | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 466.00 | 508 466.00 | | 508 466.00 |