| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 283.00 | 58 080.00 | 9 203.00 | 67 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 759.00 | 307 333.00 | 216 426.00 | 523 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 317.00 | 372 022.00 | 265 295.00 | 637 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 030.00 | 2 851.00 | 437 179.00 | 440 030.00 |
BZ Autres créances | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 808 261.00 | | 808 261.00 | 808 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 577.00 | 2 851.00 | 1 494 726.00 | 1 497 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 893.00 | 374 873.00 | 1 760 021.00 | 2 134 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 849.00 | 903.00 | | 256 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 766.00 | 325 946.00 | | 244 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 614.00 | 1 096 849.00 | | 1 271 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 116.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 081.00 | 44 491.00 | | 139 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 643.00 | 147 377.00 | | 177 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 088.00 | 388 046.00 | | 170 088.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 749.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 407.00 | 647 779.00 | | 488 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 021.00 | 1 744 627.00 | | 1 760 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 172.00 | | 60 393.00 | 598 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 249.00 | 637 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 249.00 | 591 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 898.00 | | 60 393.00 | 551 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 642.00 | 67 471.00 | 20 091.00 | 324 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 033.00 | 67 471.00 | 20 091.00 | 318 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 490.00 | 2 851.00 | 4 490.00 | 4 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490.00 | 2 851.00 | 4 490.00 | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490.00 | 2 851.00 | 4 490.00 | 4 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 851.00 | 4 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 436 609.00 | | | 436 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VC Groupe et associés | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 787.00 | 534 522.00 | 13 265.00 | 547 787.00 |
VW T.V.A. | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 325.00 | 349 325.00 | | 349 325.00 |