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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 408.00 | 69 696.00 | 712.00 | 70 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 101.00 | 362 448.00 | 192 653.00 | 555 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 783.00 | 438 753.00 | 234 030.00 | 672 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 978.00 | 3 271.00 | 417 707.00 | 420 978.00 |
BZ Autres créances | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 222 919.00 | | 1 222 919.00 | 1 222 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 467.00 | 3 271.00 | 1 859 196.00 | 1 862 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 250.00 | 442 024.00 | 2 093 226.00 | 2 535 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 346.00 | 450 614.00 | | 311 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 654.00 | 218 576.00 | | 325 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 000.00 | 1 369 190.00 | | 1 337 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 228.00 | 207 890.00 | | 300 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 035.00 | 183 902.00 | | 128 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 725.00 | 151 945.00 | | 249 725.00 |
EA Autres dettes | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 226.00 | 610 808.00 | | 756 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 226.00 | 1 993 999.00 | | 2 093 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 946.00 | | 47 478.00 | 650 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 641.00 | 672 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 641.00 | 625 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 422.00 | | 46 728.00 | 604 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 815.00 | | 750.00 | 18 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 822.00 | 58 573.00 | 25 641.00 | 405 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 213.00 | 58 573.00 | 25 641.00 | 399 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | 420.00 | | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | 420.00 | | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 851.00 | 420.00 | 14 000.00 | 16 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 006.00 | 113 006.00 | | 113 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
UX Autres créances clients | 417 095.00 | 417 095.00 | | 417 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VC Groupe et associés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 926.00 | 459 661.00 | 14 265.00 | 473 926.00 |
VW T.V.A. | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 998.00 | 455 998.00 | | 455 998.00 |