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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 675.00 | 95 217.00 | 62 457.00 | 157 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 763.00 | 201 727.00 | 51 036.00 | 252 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 308.00 | 300 195.00 | 156 113.00 | 456 308.00 |
BT Marchandises | 108 790.00 | | 108 790.00 | 108 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 460.00 | 5 950.00 | 196 509.00 | 202 460.00 |
BZ Autres créances | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 163 472.00 | | 163 472.00 | 163 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 091.00 | 5 950.00 | 522 141.00 | 528 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 400.00 | 306 146.00 | 678 254.00 | 984 400.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 767.00 | 293 337.00 | | 318 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 850.00 | 65 429.00 | | -31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 341 917.00 | 413 767.00 | | 341 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 060.00 | 8 670.00 | | 76 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 157.00 | 17 908.00 | | 19 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 946.00 | 172 548.00 | | 129 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 726.00 | 63 327.00 | | 64 726.00 |
EA Autres dettes | 46 446.00 | 59 470.00 | | 46 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 337.00 | 321 925.00 | | 336 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 254.00 | 735 693.00 | | 678 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 378.00 | 319 284.00 | | 279 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
UX Autres créances clients | 195 334.00 | | | 195 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 060.00 | 19 101.00 | 56 959.00 | 76 060.00 |
VI Groupe et associés | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 337.00 | 248 103.00 | 44 234.00 | 292 337.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 337.00 | 260 222.00 | 56 959.00 | 336 337.00 |