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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 015.00 | 108 598.00 | 52 417.00 | 161 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 792.00 | 210 067.00 | 42 724.00 | 252 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 675.00 | 321 915.00 | 137 759.00 | 459 675.00 |
BT Marchandises | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 999.00 | 4 744.00 | 232 255.00 | 236 999.00 |
BZ Autres créances | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 173 323.00 | | 173 323.00 | 173 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 642.00 | 4 744.00 | 539 898.00 | 544 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 318.00 | 326 659.00 | 677 659.00 | 1 004 318.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 904.00 | 318 767.00 | | 249 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 459.00 | -31 850.00 | | -52 459.00 |
DL TOTAL (I) | 252 445.00 | 341 917.00 | | 252 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 959.00 | 76 060.00 | | 56 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 328.00 | 19 157.00 | | 16 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 776.00 | 129 946.00 | | 249 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 835.00 | 64 726.00 | | 66 835.00 |
EA Autres dettes | 35 314.00 | 46 446.00 | | 35 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 214.00 | 336 337.00 | | 425 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 659.00 | 678 254.00 | | 677 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 964.00 | 279 378.00 | | 384 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 740.00 | 147.00 | 823 887.00 | 823 740.00 |
FG Production vendue services | 270 627.00 | | 270 627.00 | 270 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 367.00 | 147.00 | 1 094 514.00 | 1 094 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | 3 437.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 253.00 | 1 115 772.00 | | 1 110 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 712.00 | 1 147 622.00 | | 1 162 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 459.00 | -31 850.00 | | -52 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 776.00 | 249 776.00 | | 249 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
UX Autres créances clients | 231 317.00 | | | 231 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 959.00 | 16 709.00 | 40 250.00 | 56 959.00 |
VI Groupe et associés | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 266.00 | 287 475.00 | 42 791.00 | 330 266.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 214.00 | 368 635.00 | 56 579.00 | 425 214.00 |