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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 3 425.00 | 1 116.00 | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 895.00 | 124 632.00 | 54 262.00 | 178 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 682.00 | 220 634.00 | 41 047.00 | 261 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 003.00 | 348 692.00 | 264 311.00 | 613 003.00 |
BT Marchandises | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 747.00 | 2 596.00 | 280 151.00 | 282 747.00 |
BZ Autres créances | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 187 338.00 | | 187 338.00 | 187 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 230.00 | 2 596.00 | 671 634.00 | 674 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 234.00 | 351 288.00 | 935 945.00 | 1 287 234.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 442.00 | 249 904.00 | | 173 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 419.00 | -52 459.00 | | -84 419.00 |
DL TOTAL (I) | 144 023.00 | 252 445.00 | | 144 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 771.00 | 56 959.00 | | 170 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 16 328.00 | | 1 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 560.00 | 249 776.00 | | 442 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 575.00 | 66 835.00 | | 123 575.00 |
EA Autres dettes | 52 706.00 | 35 314.00 | | 52 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 922.00 | 425 214.00 | | 791 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 945.00 | 677 659.00 | | 935 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 384 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 131.00 | 5 178.00 | 1 064 309.00 | 1 059 131.00 |
FG Production vendue services | 331 970.00 | 441.00 | 332 411.00 | 331 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 101.00 | 5 620.00 | 1 396 721.00 | 1 391 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 2 705.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 3 289.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -3 289.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 822.00 | 1 110 253.00 | | 1 403 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 241.00 | 1 162 712.00 | | 1 488 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 419.00 | -52 459.00 | | -84 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 560.00 | 442 560.00 | | 442 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 707.00 | 1 663.00 | 51 044.00 | 52 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
UX Autres créances clients | 279 642.00 | 279 642.00 | | 279 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 771.00 | 36 153.00 | 103 260.00 | 170 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VW T.V.A. | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 108.00 | 605 446.00 | 154 304.00 | 791 108.00 |