| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 754.00 | 158 771.00 | 17 982.00 | 176 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 908.00 | 245 706.00 | 17 202.00 | 262 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 789.00 | 409 020.00 | 203 768.00 | 612 789.00 |
BT Marchandises | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 826.00 | 2 350.00 | 229 476.00 | 231 826.00 |
BZ Autres créances | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 168 341.00 | | 168 341.00 | 168 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 823.00 | 2 350.00 | 618 473.00 | 620 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 612.00 | 411 371.00 | 822 241.00 | 1 233 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 603.00 | | | -39 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 948.00 | | | 211 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 736.00 | | | 448 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
EA Autres dettes | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 942.00 | | | 802 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 241.00 | | | 822 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 993.00 | | | 590 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 010.00 | | 1 651 010.00 | 1 651 010.00 |
FG Production vendue services | 498 667.00 | | 498 667.00 | 498 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 677.00 | | 2 149 677.00 | 2 149 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 904.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 892.00 | | | 2 151 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 989.00 | | | 2 147 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 024.00 | | 9 765.00 | 603 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 637.00 | | | 146 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 897.00 | | 9 765.00 | 429 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 116.00 | 16 904.00 | | 392 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 574.00 | 16 904.00 | | 387 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 736.00 | 448 736.00 | | 448 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 817.00 | 112 817.00 | | 112 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
UX Autres créances clients | 231 827.00 | 231 827.00 | | 231 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 949.00 | | | 211 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 708.00 | 292 205.00 | 22 503.00 | 314 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 942.00 | 590 993.00 | | 802 942.00 |