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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 254.00 | 148 569.00 | 20 684.00 | 169 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 643.00 | 239 004.00 | 21 639.00 | 260 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 024.00 | 392 116.00 | 210 907.00 | 603 024.00 |
BT Marchandises | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 180.00 | 2 455.00 | 242 725.00 | 245 180.00 |
BZ Autres créances | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 129 678.00 | | 129 678.00 | 129 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 059.00 | 2 455.00 | 514 603.00 | 517 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 083.00 | 394 571.00 | 725 511.00 | 1 120 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 730.00 | | | -48 730.00 |
DL TOTAL (I) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 568.00 | | | 247 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 835.00 | | | 301 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
EA Autres dettes | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 115.00 | | | 710 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 511.00 | | | 725 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 166.00 | | | 498 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 012.00 | 9 750.00 | 1 449 762.00 | 1 440 012.00 |
FG Production vendue services | 435 541.00 | 1 066.00 | 436 607.00 | 435 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 553.00 | 10 816.00 | 1 886 369.00 | 1 875 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 573.00 | | | 1 956 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 303.00 | | | 2 005 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 730.00 | | | -48 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 835.00 | 301 835.00 | | 301 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
UX Autres créances clients | 242 238.00 | 242 238.00 | | 242 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 745.00 | 34 796.00 | 211 949.00 | 246 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 650.00 | 279 205.00 | 25 446.00 | 304 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 746.00 | 433 797.00 | 211 949.00 | 645 746.00 |